单位(元)中银科技创新一年定期开放混合(009411)利润表 |
报告期 |
2023/12/31 |
2023/6/30 |
2022/12/31 |
2022/6/30 |
收入 |
-60,049,793 |
-41,947,716 |
-50,390,978 |
-30,940,894 |
利息收入 |
61,829 |
25,783 |
37,909 |
9,956 |
其中:存款利息收入 |
61,829 |
25,783 |
37,909 |
9,956 |
债券利息收入 |
- |
- |
- |
- |
资产支持证券利息收入 |
- |
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买入返售金融资产收入 |
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投资收益 |
-93,581,250 |
-16,504,309 |
-18,355,415 |
-18,362,458 |
其中:股票投资收益 |
-95,815,130 |
-18,394,440 |
-20,501,053 |
-20,399,079 |
基金投资收益 |
- |
- |
- |
- |
债券投资收益 |
49,758 |
- |
390,751 |
364,970 |
资产支持证券投资收益 |
- |
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- |
衍生工具收益 |
- |
- |
- |
- |
股利收益 |
2,184,122 |
1,890,131 |
1,754,887 |
1,671,651 |
公允价值变动收益 |
33,469,626 |
-25,469,190 |
-32,073,521 |
-12,588,392 |
汇兑收益 |
- |
- |
- |
- |
其他收入 |
2 |
- |
49 |
- |
费用 |
3,511,191 |
2,075,807 |
4,797,275 |
2,486,527 |
管理人报酬 |
2,852,218 |
1,703,305 |
3,958,206 |
2,055,341 |
托管费 |
475,370 |
283,884 |
659,701 |
342,557 |
销售服务费 |
- |
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交易费用 |
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利息支出 |
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其中:卖出回购金融资产支出 |
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其他费用 |
183,603 |
88,618 |
179,367 |
88,628 |
利润总额 |
-63,560,984 |
-44,023,523 |
-55,188,253 |
-33,427,422 |
减:所得税费用 |
- |
- |
- |
- |
净利润 |
-63,560,984 |
-44,023,523 |
-55,188,253 |
-33,427,422 |
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