单位(元)天弘永裕平衡养老三年A(009385)利润表 |
报告期 |
2023/12/31 |
2023/6/30 |
2022/12/31 |
2022/6/30 |
收入 |
-4,853,906 |
2,019,830 |
-16,585,456 |
-8,212,218 |
利息收入 |
48,243 |
9,894 |
34,377 |
18,302 |
其中:存款利息收入 |
27,196 |
9,516 |
27,507 |
11,888 |
债券利息收入 |
- |
- |
- |
- |
资产支持证券利息收入 |
- |
- |
- |
- |
买入返售金融资产收入 |
21,047 |
378 |
6,870 |
6,413 |
投资收益 |
-3,221,381 |
-1,347,454 |
-6,412,412 |
-1,742,990 |
其中:股票投资收益 |
-546,317 |
526,725 |
-604,028 |
-26,729 |
基金投资收益 |
-3,901,290 |
-2,634,835 |
-7,357,476 |
-2,767,236 |
债券投资收益 |
61,635 |
42,237 |
72,390 |
24,634 |
资产支持证券投资收益 |
- |
- |
- |
- |
衍生工具收益 |
- |
- |
- |
- |
股利收益 |
1,164,592 |
718,418 |
1,476,702 |
1,026,342 |
公允价值变动收益 |
-1,701,281 |
3,354,552 |
-10,210,614 |
-6,488,115 |
汇兑收益 |
- |
- |
- |
- |
其他收入 |
20,513 |
2,838 |
3,194 |
585 |
费用 |
1,264,849 |
608,053 |
1,158,981 |
566,014 |
管理人报酬 |
845,318 |
389,933 |
791,657 |
395,339 |
托管费 |
186,736 |
80,087 |
167,257 |
85,463 |
销售服务费 |
- |
- |
- |
- |
交易费用 |
- |
- |
- |
- |
利息支出 |
59,638 |
53,447 |
28,553 |
- |
其中:卖出回购金融资产支出 |
59,638 |
53,447 |
28,553 |
- |
其他费用 |
173,156 |
84,586 |
171,420 |
85,118 |
利润总额 |
-6,118,755 |
1,411,777 |
-17,744,436 |
-8,778,232 |
减:所得税费用 |
- |
- |
- |
- |
净利润 |
-6,118,755 |
1,411,777 |
-17,744,436 |
-8,778,232 |
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