单位(元)汇安核心资产混合A(009381)利润表 |
报告期 |
2023/12/31 |
2023/6/30 |
2022/12/31 |
2022/6/30 |
收入 |
-47,469,853 |
32,255,385 |
-140,797,136 |
-66,829,713 |
利息收入 |
102,810 |
60,101 |
112,937 |
54,109 |
其中:存款利息收入 |
102,810 |
60,101 |
112,937 |
54,109 |
债券利息收入 |
- |
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- |
- |
资产支持证券利息收入 |
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买入返售金融资产收入 |
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投资收益 |
-53,077,070 |
-9,889,574 |
-94,192,134 |
-52,776,648 |
其中:股票投资收益 |
-56,264,324 |
-11,964,687 |
-98,805,351 |
-55,850,989 |
基金投资收益 |
- |
- |
- |
- |
债券投资收益 |
3,467 |
- |
217,607 |
9,325 |
资产支持证券投资收益 |
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衍生工具收益 |
- |
- |
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- |
股利收益 |
3,183,787 |
2,075,112 |
4,395,610 |
3,065,016 |
公允价值变动收益 |
5,502,253 |
42,082,947 |
-46,731,886 |
-14,117,026 |
汇兑收益 |
- |
- |
- |
- |
其他收入 |
2,155 |
1,912 |
13,947 |
9,852 |
费用 |
6,312,424 |
3,611,054 |
7,876,981 |
4,057,899 |
管理人报酬 |
5,311,361 |
3,076,006 |
6,724,836 |
3,458,803 |
托管费 |
753,205 |
410,134 |
896,645 |
461,174 |
销售服务费 |
30,658 |
17,054 |
38,294 |
20,139 |
交易费用 |
- |
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利息支出 |
- |
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其中:卖出回购金融资产支出 |
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- |
其他费用 |
217,200 |
107,860 |
217,200 |
117,779 |
利润总额 |
-53,782,277 |
28,644,332 |
-148,674,117 |
-70,887,613 |
减:所得税费用 |
- |
- |
- |
- |
净利润 |
-53,782,277 |
28,644,332 |
-148,674,117 |
-70,887,613 |
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