单位(元)浦银安盛MSCI中国A股ETF联接A(009374)利润表 |
报告期 |
2023/12/31 |
2023/6/30 |
2022/12/31 |
2022/6/30 |
收入 |
-247,942 |
326,931 |
-20,552,681 |
-13,174,702 |
利息收入 |
3,564 |
2,416 |
21,898 |
13,798 |
其中:存款利息收入 |
3,564 |
2,416 |
21,898 |
13,798 |
债券利息收入 |
- |
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资产支持证券利息收入 |
- |
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买入返售金融资产收入 |
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投资收益 |
-511,419 |
-431,578 |
-15,343,052 |
-5,501,874 |
其中:股票投资收益 |
36,784 |
40,012 |
-500 |
-500 |
基金投资收益 |
-548,271 |
-471,589 |
-15,342,552 |
-5,501,374 |
债券投资收益 |
69 |
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资产支持证券投资收益 |
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衍生工具收益 |
- |
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股利收益 |
- |
- |
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- |
公允价值变动收益 |
259,284 |
755,928 |
-5,232,356 |
-7,687,239 |
汇兑收益 |
- |
- |
- |
- |
其他收入 |
629 |
165 |
828 |
614 |
费用 |
103,712 |
31,913 |
106,170 |
99,438 |
管理人报酬 |
1,112 |
658 |
6,496 |
4,427 |
托管费 |
371 |
219 |
2,165 |
1,476 |
销售服务费 |
15,140 |
9,918 |
33,694 |
22,141 |
交易费用 |
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利息支出 |
- |
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其中:卖出回购金融资产支出 |
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其他费用 |
87,090 |
21,118 |
63,803 |
71,383 |
利润总额 |
-351,654 |
295,019 |
-20,658,851 |
-13,274,140 |
减:所得税费用 |
- |
- |
- |
- |
净利润 |
-351,654 |
295,019 |
-20,658,851 |
-13,274,140 |
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