单位(元)浦银安盛睿和优选3个月持有混合(FOF)C(009371)利润表 |
报告期 |
2023/12/31 |
2023/6/30 |
2022/12/31 |
2022/6/30 |
收入 |
470,339 |
-1,390,620 |
-4,051,661 |
-1,276,720 |
利息收入 |
3,070 |
1,963 |
7,474 |
3,133 |
其中:存款利息收入 |
3,070 |
1,963 |
7,474 |
3,133 |
债券利息收入 |
- |
- |
- |
- |
资产支持证券利息收入 |
- |
- |
- |
- |
买入返售金融资产收入 |
- |
- |
- |
- |
投资收益 |
208,658 |
496,212 |
822,845 |
-489,961 |
其中:股票投资收益 |
-997,174 |
-350,581 |
-413,889 |
-476,508 |
基金投资收益 |
313,745 |
395,479 |
13,492 |
-624,261 |
债券投资收益 |
45,951 |
23,484 |
85,563 |
58,437 |
资产支持证券投资收益 |
- |
- |
- |
- |
衍生工具收益 |
- |
- |
- |
- |
股利收益 |
846,137 |
427,830 |
1,137,679 |
552,371 |
公允价值变动收益 |
258,494 |
-1,888,895 |
-4,889,779 |
-796,944 |
汇兑收益 |
- |
- |
- |
- |
其他收入 |
117 |
100 |
7,799 |
7,052 |
费用 |
772,737 |
402,555 |
1,080,971 |
611,730 |
管理人报酬 |
486,423 |
246,169 |
686,230 |
388,060 |
托管费 |
65,390 |
34,097 |
106,631 |
61,183 |
销售服务费 |
69,128 |
33,384 |
105,190 |
62,803 |
交易费用 |
- |
- |
- |
- |
利息支出 |
39,957 |
18,528 |
40,180 |
28,964 |
其中:卖出回购金融资产支出 |
39,957 |
18,528 |
40,180 |
28,964 |
其他费用 |
111,790 |
70,329 |
142,740 |
70,720 |
利润总额 |
-302,398 |
-1,793,175 |
-5,132,632 |
-1,888,450 |
减:所得税费用 |
- |
- |
- |
- |
净利润 |
-302,398 |
-1,793,175 |
-5,132,632 |
-1,888,450 |
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