单位(元)浦银安盛价值精选混合A(009368)利润表 |
报告期 |
2023/12/31 |
2023/6/30 |
2022/12/31 |
2022/6/30 |
收入 |
-39,601,706 |
-16,450,233 |
-418,311,022 |
-230,884,071 |
利息收入 |
123,565 |
72,584 |
503,343 |
319,943 |
其中:存款利息收入 |
123,565 |
72,584 |
503,343 |
319,943 |
债券利息收入 |
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资产支持证券利息收入 |
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买入返售金融资产收入 |
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投资收益 |
-56,992,294 |
-23,901,712 |
-294,296,168 |
-210,503,965 |
其中:股票投资收益 |
-59,002,682 |
-25,195,667 |
-301,786,502 |
-216,963,949 |
基金投资收益 |
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债券投资收益 |
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资产支持证券投资收益 |
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衍生工具收益 |
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股利收益 |
2,010,388 |
1,293,955 |
7,490,333 |
6,459,984 |
公允价值变动收益 |
17,255,400 |
7,370,741 |
-125,258,255 |
-21,086,922 |
汇兑收益 |
- |
- |
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其他收入 |
11,623 |
8,154 |
740,057 |
386,874 |
费用 |
4,925,674 |
2,947,379 |
17,065,836 |
11,415,076 |
管理人报酬 |
3,910,404 |
2,348,314 |
13,429,764 |
8,924,654 |
托管费 |
651,734 |
391,386 |
2,238,294 |
1,487,442 |
销售服务费 |
183,536 |
103,541 |
1,177,778 |
893,883 |
交易费用 |
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利息支出 |
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其中:卖出回购金融资产支出 |
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其他费用 |
180,000 |
104,138 |
220,000 |
109,096 |
利润总额 |
-44,527,380 |
-19,397,612 |
-435,376,859 |
-242,299,147 |
减:所得税费用 |
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- |
- |
净利润 |
-44,527,380 |
-19,397,612 |
-435,376,859 |
-242,299,147 |
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