单位(元)浦银安盛科技创新一年定开混合C(009367)利润表 |
报告期 |
2023/12/31 |
2023/6/30 |
2022/12/31 |
2022/6/30 |
收入 |
-51,319 |
4,996,875 |
-33,790,213 |
-20,301,291 |
利息收入 |
37,455 |
26,655 |
50,528 |
27,276 |
其中:存款利息收入 |
30,274 |
19,474 |
48,362 |
25,110 |
债券利息收入 |
- |
- |
- |
- |
资产支持证券利息收入 |
- |
- |
- |
- |
买入返售金融资产收入 |
7,182 |
7,182 |
2,166 |
2,166 |
投资收益 |
1,928,414 |
3,287,401 |
-27,616,400 |
-24,535,274 |
其中:股票投资收益 |
814,339 |
2,686,739 |
-27,983,065 |
-24,816,671 |
基金投资收益 |
- |
- |
- |
- |
债券投资收益 |
- |
- |
-1,551 |
-1,551 |
资产支持证券投资收益 |
- |
- |
- |
- |
衍生工具收益 |
- |
- |
- |
- |
股利收益 |
1,114,075 |
600,662 |
368,215 |
282,947 |
公允价值变动收益 |
-2,017,189 |
1,682,819 |
-6,224,918 |
4,206,130 |
汇兑收益 |
- |
- |
- |
- |
其他收入 |
- |
- |
577 |
577 |
费用 |
1,261,168 |
698,451 |
1,998,319 |
1,020,177 |
管理人报酬 |
925,416 |
520,940 |
1,543,933 |
771,558 |
托管费 |
154,236 |
86,823 |
257,322 |
128,593 |
销售服务费 |
23,316 |
12,064 |
34,564 |
17,266 |
交易费用 |
- |
- |
- |
- |
利息支出 |
- |
- |
- |
- |
其中:卖出回购金融资产支出 |
- |
- |
- |
- |
其他费用 |
158,200 |
78,624 |
162,500 |
102,760 |
利润总额 |
-1,312,488 |
4,298,424 |
-35,788,533 |
-21,321,468 |
减:所得税费用 |
- |
- |
- |
- |
净利润 |
-1,312,488 |
4,298,424 |
-35,788,533 |
-21,321,468 |
*注:新浪财经提醒:以上数据由合作伙伴提供,仅供参考,交易请以正式公告数据为准。