单位(元)招商丰盈积极配置混合C(009363)利润表 |
报告期 |
2023/12/31 |
2023/6/30 |
2022/12/31 |
2022/6/30 |
收入 |
-245,888,898 |
-125,717,012 |
-422,228,042 |
-236,059,944 |
利息收入 |
661,398 |
328,434 |
949,996 |
509,401 |
其中:存款利息收入 |
535,586 |
303,108 |
425,457 |
107,305 |
债券利息收入 |
- |
- |
- |
- |
资产支持证券利息收入 |
- |
- |
- |
- |
买入返售金融资产收入 |
125,812 |
25,326 |
524,539 |
402,096 |
投资收益 |
-311,839,328 |
-123,990,647 |
-148,800,132 |
-94,558,423 |
其中:股票投资收益 |
-331,987,357 |
-139,824,564 |
-172,337,408 |
-112,420,713 |
基金投资收益 |
- |
- |
- |
- |
债券投资收益 |
- |
- |
2,309,986 |
1,589,099 |
资产支持证券投资收益 |
- |
- |
- |
- |
衍生工具收益 |
- |
- |
- |
- |
股利收益 |
20,148,029 |
15,833,918 |
21,227,290 |
16,273,191 |
公允价值变动收益 |
65,277,271 |
-2,063,108 |
-274,420,546 |
-142,040,098 |
汇兑收益 |
- |
- |
- |
- |
其他收入 |
11,761 |
8,309 |
42,639 |
29,175 |
费用 |
24,266,980 |
14,287,692 |
33,057,495 |
17,265,823 |
管理人报酬 |
18,388,973 |
10,943,642 |
25,334,434 |
13,227,101 |
托管费 |
3,064,829 |
1,823,940 |
4,222,406 |
2,204,517 |
销售服务费 |
2,550,100 |
1,384,291 |
3,227,913 |
1,697,612 |
交易费用 |
- |
- |
- |
- |
利息支出 |
- |
- |
- |
- |
其中:卖出回购金融资产支出 |
- |
- |
- |
- |
其他费用 |
263,079 |
135,819 |
272,738 |
136,589 |
利润总额 |
-270,155,878 |
-140,004,704 |
-455,285,537 |
-253,325,766 |
减:所得税费用 |
- |
- |
- |
- |
净利润 |
-270,155,878 |
-140,004,704 |
-455,285,537 |
-253,325,766 |
*注:新浪财经提醒:以上数据由合作伙伴提供,仅供参考,交易请以正式公告数据为准。