单位(元)招商创新增长混合A(009360)利润表 |
报告期 |
2023/12/31 |
2023/6/30 |
2022/12/31 |
2022/6/30 |
收入 |
-83,973,606 |
-57,516,940 |
-194,118,351 |
-120,906,070 |
利息收入 |
127,243 |
50,609 |
285,983 |
197,810 |
其中:存款利息收入 |
127,243 |
50,609 |
122,592 |
58,869 |
债券利息收入 |
- |
- |
- |
- |
资产支持证券利息收入 |
- |
- |
- |
- |
买入返售金融资产收入 |
- |
- |
163,391 |
138,941 |
投资收益 |
-81,199,650 |
-27,367,840 |
-122,539,487 |
-34,178,072 |
其中:股票投资收益 |
-86,467,366 |
-32,105,941 |
-128,514,065 |
-38,905,344 |
基金投资收益 |
- |
- |
- |
- |
债券投资收益 |
301,188 |
319,265 |
1,007,199 |
500,579 |
资产支持证券投资收益 |
- |
- |
- |
- |
衍生工具收益 |
- |
- |
- |
- |
股利收益 |
4,966,529 |
4,418,836 |
4,967,379 |
4,226,693 |
公允价值变动收益 |
-2,958,077 |
-30,221,398 |
-72,046,108 |
-87,027,617 |
汇兑收益 |
- |
- |
- |
- |
其他收入 |
56,879 |
21,690 |
181,261 |
101,808 |
费用 |
10,701,675 |
6,255,078 |
14,383,316 |
7,533,823 |
管理人报酬 |
8,472,370 |
4,991,647 |
11,463,032 |
6,004,369 |
托管费 |
1,412,062 |
831,941 |
1,910,505 |
1,000,728 |
销售服务费 |
631,043 |
337,766 |
778,422 |
407,249 |
交易费用 |
- |
- |
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利息支出 |
- |
- |
- |
- |
其中:卖出回购金融资产支出 |
- |
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- |
- |
其他费用 |
186,197 |
93,724 |
231,356 |
121,477 |
利润总额 |
-94,675,281 |
-63,772,017 |
-208,501,667 |
-128,439,893 |
减:所得税费用 |
- |
- |
- |
- |
净利润 |
-94,675,281 |
-63,772,017 |
-208,501,667 |
-128,439,893 |
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