单位(元)兴业稳健双利一年持有期债券A(009358)利润表 |
报告期 |
2023/12/31 |
2023/6/30 |
2022/12/31 |
2022/6/30 |
收入 |
2,943,713 |
3,461,958 |
-12,917,081 |
-8,022,699 |
利息收入 |
34,371 |
16,048 |
46,645 |
25,075 |
其中:存款利息收入 |
29,146 |
14,170 |
38,996 |
24,700 |
债券利息收入 |
- |
- |
- |
- |
资产支持证券利息收入 |
- |
- |
- |
- |
买入返售金融资产收入 |
5,225 |
1,878 |
7,649 |
375 |
投资收益 |
2,777,526 |
1,176,224 |
-4,625,800 |
-2,424,099 |
其中:股票投资收益 |
-1,497,028 |
-1,065,404 |
-10,502,953 |
-5,739,782 |
基金投资收益 |
- |
- |
- |
- |
债券投资收益 |
3,979,002 |
2,078,448 |
5,425,520 |
3,104,289 |
资产支持证券投资收益 |
- |
- |
- |
- |
衍生工具收益 |
- |
- |
- |
- |
股利收益 |
295,552 |
163,181 |
451,633 |
211,394 |
公允价值变动收益 |
131,816 |
2,269,686 |
-8,337,926 |
-5,623,675 |
汇兑收益 |
- |
- |
- |
- |
其他收入 |
- |
- |
- |
- |
费用 |
1,483,821 |
816,819 |
2,001,326 |
1,113,548 |
管理人报酬 |
637,040 |
372,722 |
1,058,601 |
599,848 |
托管费 |
106,173 |
62,120 |
176,434 |
99,975 |
销售服务费 |
191,425 |
108,841 |
302,625 |
169,820 |
交易费用 |
- |
- |
- |
- |
利息支出 |
335,408 |
166,564 |
246,720 |
135,292 |
其中:卖出回购金融资产支出 |
335,408 |
166,564 |
246,720 |
135,292 |
其他费用 |
211,094 |
104,687 |
213,180 |
106,596 |
利润总额 |
1,459,892 |
2,645,140 |
-14,918,407 |
-9,136,248 |
减:所得税费用 |
- |
- |
- |
- |
净利润 |
1,459,892 |
2,645,140 |
-14,918,407 |
-9,136,248 |
*注:新浪财经提醒:以上数据由合作伙伴提供,仅供参考,交易请以正式公告数据为准。