单位(元)南方誉丰18个月持有期混合C(009352)利润表 |
报告期 |
2023/12/31 |
2023/6/30 |
2022/12/31 |
2022/6/30 |
收入 |
295,276 |
2,369,040 |
-3,778,103 |
650,460 |
利息收入 |
158,581 |
35,520 |
224,252 |
180,887 |
其中:存款利息收入 |
32,847 |
16,237 |
115,147 |
98,604 |
债券利息收入 |
- |
- |
- |
- |
资产支持证券利息收入 |
- |
- |
- |
- |
买入返售金融资产收入 |
125,734 |
19,283 |
109,105 |
82,284 |
投资收益 |
163,137 |
265,918 |
2,506,012 |
2,251,897 |
其中:股票投资收益 |
-4,368,446 |
-2,176,593 |
-9,579,819 |
-6,727,222 |
基金投资收益 |
- |
- |
- |
- |
债券投资收益 |
4,019,492 |
2,081,153 |
11,241,043 |
8,570,522 |
资产支持证券投资收益 |
- |
- |
- |
- |
衍生工具收益 |
- |
- |
- |
- |
股利收益 |
512,091 |
361,358 |
844,788 |
408,597 |
公允价值变动收益 |
-26,443 |
2,067,602 |
-6,508,366 |
-1,782,325 |
汇兑收益 |
- |
- |
- |
- |
其他收入 |
- |
- |
- |
- |
费用 |
2,254,981 |
1,368,447 |
4,271,778 |
2,741,589 |
管理人报酬 |
1,324,218 |
806,350 |
2,687,728 |
1,613,291 |
托管费 |
264,844 |
161,270 |
537,546 |
322,658 |
销售服务费 |
64,570 |
36,556 |
118,347 |
70,298 |
交易费用 |
- |
- |
- |
- |
利息支出 |
407,492 |
254,338 |
717,516 |
607,537 |
其中:卖出回购金融资产支出 |
407,492 |
254,338 |
717,516 |
607,537 |
其他费用 |
182,200 |
102,903 |
187,200 |
112,820 |
利润总额 |
-1,959,705 |
1,000,593 |
-8,049,881 |
-2,091,129 |
减:所得税费用 |
- |
- |
- |
- |
净利润 |
-1,959,705 |
1,000,593 |
-8,049,881 |
-2,091,129 |
*注:新浪财经提醒:以上数据由合作伙伴提供,仅供参考,交易请以正式公告数据为准。