单位(元)泰康长江经济带债券C(009344)利润表 |
报告期 |
2023/12/31 |
2023/6/30 |
2022/12/31 |
2022/6/30 |
收入 |
44,797,034 |
25,898,321 |
17,638,146 |
12,399,825 |
利息收入 |
552,831 |
476,752 |
108,457 |
44,303 |
其中:存款利息收入 |
176,239 |
101,578 |
94,665 |
38,244 |
债券利息收入 |
- |
- |
- |
- |
资产支持证券利息收入 |
- |
- |
- |
- |
买入返售金融资产收入 |
376,593 |
375,175 |
13,791 |
6,059 |
投资收益 |
39,139,677 |
19,155,842 |
24,391,401 |
11,529,545 |
其中:股票投资收益 |
- |
- |
- |
- |
基金投资收益 |
- |
- |
- |
- |
债券投资收益 |
39,139,677 |
19,155,842 |
24,391,401 |
11,529,545 |
资产支持证券投资收益 |
- |
- |
- |
- |
衍生工具收益 |
- |
- |
- |
- |
股利收益 |
- |
- |
- |
- |
公允价值变动收益 |
5,075,455 |
6,240,151 |
-6,899,503 |
821,547 |
汇兑收益 |
- |
- |
- |
- |
其他收入 |
29,071 |
25,575 |
37,791 |
4,430 |
费用 |
10,233,239 |
4,514,875 |
5,729,553 |
2,658,204 |
管理人报酬 |
2,889,430 |
1,396,250 |
1,865,523 |
822,541 |
托管费 |
963,143 |
465,417 |
621,841 |
274,180 |
销售服务费 |
94,608 |
8,160 |
202,352 |
85,648 |
交易费用 |
- |
- |
- |
- |
利息支出 |
5,908,932 |
2,462,933 |
2,698,362 |
1,330,114 |
其中:卖出回购金融资产支出 |
5,908,932 |
2,462,933 |
2,698,362 |
1,330,114 |
其他费用 |
258,273 |
125,600 |
275,768 |
116,999 |
利润总额 |
34,563,794 |
21,383,445 |
11,908,592 |
9,741,621 |
减:所得税费用 |
- |
- |
- |
- |
净利润 |
34,563,794 |
21,383,445 |
11,908,592 |
9,741,621 |
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