单位(元)易方达优质企业三年持有混合(009342)利润表 |
报告期 |
2023/12/31 |
2023/6/30 |
2022/12/31 |
2022/6/30 |
收入 |
-1,318,211,363 |
-720,964,108 |
-1,426,280,627 |
-628,125,094 |
利息收入 |
2,778,865 |
2,085,206 |
1,768,611 |
942,845 |
其中:存款利息收入 |
1,737,980 |
1,044,321 |
1,768,611 |
942,845 |
债券利息收入 |
- |
- |
- |
- |
资产支持证券利息收入 |
- |
- |
- |
- |
买入返售金融资产收入 |
1,040,885 |
1,040,885 |
- |
- |
投资收益 |
-145,906,939 |
-13,737,385 |
-269,675,739 |
-206,502,861 |
其中:股票投资收益 |
-308,362,025 |
-109,024,365 |
-419,445,304 |
-284,789,807 |
基金投资收益 |
- |
- |
- |
- |
债券投资收益 |
- |
- |
- |
- |
资产支持证券投资收益 |
- |
- |
- |
- |
衍生工具收益 |
- |
- |
- |
- |
股利收益 |
162,455,086 |
95,286,980 |
149,769,565 |
78,286,946 |
公允价值变动收益 |
-1,175,083,289 |
-709,311,929 |
-1,158,373,499 |
-422,565,078 |
汇兑收益 |
- |
- |
- |
- |
其他收入 |
- |
- |
- |
- |
费用 |
114,808,725 |
71,705,340 |
146,102,032 |
75,767,659 |
管理人报酬 |
97,949,484 |
61,223,051 |
124,788,054 |
64,732,606 |
托管费 |
16,324,914 |
10,203,842 |
20,798,009 |
10,788,768 |
销售服务费 |
- |
- |
- |
- |
交易费用 |
- |
- |
- |
- |
利息支出 |
- |
- |
- |
- |
其中:卖出回购金融资产支出 |
- |
- |
- |
- |
其他费用 |
534,327 |
278,447 |
515,968 |
246,286 |
利润总额 |
-1,433,020,088 |
-792,669,448 |
-1,572,382,659 |
-703,892,753 |
减:所得税费用 |
- |
- |
- |
- |
净利润 |
-1,433,020,088 |
-792,669,448 |
-1,572,382,659 |
-703,892,753 |
*注:新浪财经提醒:以上数据由合作伙伴提供,仅供参考,交易请以正式公告数据为准。