单位(元)富国融享18个月定期开放混合A(009334)利润表 |
报告期 |
2023/12/31 |
2023/6/30 |
2022/12/31 |
2022/6/30 |
收入 |
-190,325,137 |
-139,316,878 |
-244,290,925 |
-92,032,881 |
利息收入 |
238,187 |
192,587 |
332,621 |
167,189 |
其中:存款利息收入 |
238,187 |
192,587 |
332,621 |
167,189 |
债券利息收入 |
- |
- |
- |
- |
资产支持证券利息收入 |
- |
- |
- |
- |
买入返售金融资产收入 |
- |
- |
- |
- |
投资收益 |
-179,571,999 |
-140,034,174 |
-134,555,502 |
-69,705,301 |
其中:股票投资收益 |
-188,788,204 |
-148,040,557 |
-155,958,316 |
-81,593,028 |
基金投资收益 |
- |
- |
- |
- |
债券投资收益 |
- |
- |
1,210,946 |
1,210,946 |
资产支持证券投资收益 |
- |
- |
- |
- |
衍生工具收益 |
-29,555 |
-29,555 |
- |
- |
股利收益 |
9,245,760 |
8,035,938 |
20,191,868 |
10,676,781 |
公允价值变动收益 |
-11,218,556 |
387,903 |
-110,068,044 |
-22,494,769 |
汇兑收益 |
- |
- |
- |
- |
其他收入 |
227,230 |
136,805 |
- |
- |
费用 |
13,922,242 |
11,275,416 |
24,805,721 |
12,507,465 |
管理人报酬 |
10,525,249 |
8,747,016 |
19,259,212 |
9,710,367 |
托管费 |
1,754,208 |
1,457,836 |
3,209,869 |
1,618,394 |
销售服务费 |
1,455,361 |
975,277 |
2,147,528 |
1,084,469 |
交易费用 |
- |
- |
- |
- |
利息支出 |
- |
- |
- |
- |
其中:卖出回购金融资产支出 |
- |
- |
- |
- |
其他费用 |
185,608 |
93,472 |
189,111 |
94,233 |
利润总额 |
-204,247,379 |
-150,592,295 |
-269,096,646 |
-104,540,346 |
减:所得税费用 |
- |
- |
- |
- |
净利润 |
-204,247,379 |
-150,592,295 |
-269,096,646 |
-104,540,346 |
*注:新浪财经提醒:以上数据由合作伙伴提供,仅供参考,交易请以正式公告数据为准。