单位(元)博时恒裕持有期混合A(009332)利润表 |
报告期 |
2023/12/31 |
2023/6/30 |
2022/12/31 |
2022/6/30 |
收入 |
-1,408,221 |
1,451,943 |
-9,872,018 |
-7,608,853 |
利息收入 |
222,679 |
77,092 |
798,949 |
655,475 |
其中:存款利息收入 |
65,932 |
27,699 |
215,737 |
150,705 |
债券利息收入 |
- |
- |
- |
- |
资产支持证券利息收入 |
- |
- |
- |
- |
买入返售金融资产收入 |
156,747 |
49,393 |
583,211 |
504,770 |
投资收益 |
-2,830,958 |
2,808,573 |
-5,574,556 |
-6,295,093 |
其中:股票投资收益 |
-11,208,339 |
-1,780,048 |
-14,856,205 |
-10,332,284 |
基金投资收益 |
- |
- |
- |
- |
债券投资收益 |
6,795,217 |
3,635,204 |
8,363,612 |
3,525,829 |
资产支持证券投资收益 |
- |
- |
- |
- |
衍生工具收益 |
- |
- |
- |
- |
股利收益 |
1,582,163 |
953,417 |
918,036 |
511,362 |
公允价值变动收益 |
1,200,058 |
-1,433,722 |
-5,096,410 |
-1,969,235 |
汇兑收益 |
- |
- |
- |
- |
其他收入 |
- |
- |
- |
- |
费用 |
2,925,385 |
1,535,561 |
4,185,321 |
2,117,352 |
管理人报酬 |
2,069,429 |
1,084,074 |
2,610,866 |
1,384,303 |
托管费 |
388,018 |
203,264 |
489,537 |
259,557 |
销售服务费 |
242,213 |
126,569 |
323,365 |
175,439 |
交易费用 |
- |
- |
- |
- |
利息支出 |
641 |
- |
513,545 |
158,577 |
其中:卖出回购金融资产支出 |
641 |
- |
513,545 |
158,577 |
其他费用 |
213,561 |
113,983 |
229,528 |
129,361 |
利润总额 |
-4,333,607 |
-83,618 |
-14,057,338 |
-9,726,206 |
减:所得税费用 |
- |
- |
- |
- |
净利润 |
-4,333,607 |
-83,618 |
-14,057,338 |
-9,726,206 |
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