单位(元)东兴兴晟混合A(009327)利润表 |
报告期 |
2023/12/31 |
2023/6/30 |
2022/12/31 |
2022/6/30 |
收入 |
201,821 |
2,781,318 |
-3,968,521 |
-1,289,592 |
利息收入 |
170,045 |
85,417 |
92,235 |
31,734 |
其中:存款利息收入 |
8,803 |
5,276 |
13,723 |
7,935 |
债券利息收入 |
- |
- |
- |
- |
资产支持证券利息收入 |
- |
- |
- |
- |
买入返售金融资产收入 |
161,242 |
80,141 |
78,512 |
23,799 |
投资收益 |
-1,339,927 |
1,611,979 |
-1,087,665 |
-3,120,512 |
其中:股票投资收益 |
-2,269,648 |
1,037,989 |
-1,735,078 |
-3,614,652 |
基金投资收益 |
- |
- |
- |
- |
债券投资收益 |
65,463 |
24,336 |
62,164 |
34,790 |
资产支持证券投资收益 |
- |
- |
- |
- |
衍生工具收益 |
- |
- |
- |
- |
股利收益 |
864,258 |
549,655 |
585,249 |
459,350 |
公允价值变动收益 |
1,364,690 |
1,081,729 |
-3,005,592 |
1,771,376 |
汇兑收益 |
- |
- |
- |
- |
其他收入 |
7,013 |
2,193 |
32,501 |
27,810 |
费用 |
845,741 |
413,564 |
693,910 |
335,225 |
管理人报酬 |
574,192 |
281,717 |
463,836 |
219,286 |
托管费 |
114,839 |
56,343 |
92,767 |
43,857 |
销售服务费 |
61,403 |
29,492 |
51,292 |
26,473 |
交易费用 |
- |
- |
- |
- |
利息支出 |
- |
- |
368 |
368 |
其中:卖出回购金融资产支出 |
- |
- |
368 |
368 |
其他费用 |
94,727 |
45,723 |
85,364 |
45,155 |
利润总额 |
-643,920 |
2,367,755 |
-4,662,432 |
-1,624,816 |
减:所得税费用 |
- |
- |
- |
- |
净利润 |
-643,920 |
2,367,755 |
-4,662,432 |
-1,624,816 |
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