单位(元)国寿安保尊庆6个月持有债券A(009309)利润表 |
报告期 |
2023/12/31 |
2023/6/30 |
2022/12/31 |
2022/6/30 |
收入 |
3,256,133 |
2,178,753 |
6,921,111 |
4,279,554 |
利息收入 |
26,948 |
16,387 |
73,418 |
47,276 |
其中:存款利息收入 |
26,948 |
16,387 |
67,873 |
41,731 |
债券利息收入 |
- |
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- |
- |
资产支持证券利息收入 |
- |
- |
- |
- |
买入返售金融资产收入 |
- |
- |
5,544 |
5,544 |
投资收益 |
1,803,080 |
734,105 |
10,626,094 |
6,479,551 |
其中:股票投资收益 |
- |
- |
- |
- |
基金投资收益 |
- |
- |
- |
- |
债券投资收益 |
1,803,080 |
734,105 |
10,224,293 |
6,344,532 |
资产支持证券投资收益 |
- |
- |
- |
- |
衍生工具收益 |
- |
- |
401,800 |
135,019 |
股利收益 |
- |
- |
- |
- |
公允价值变动收益 |
1,426,105 |
1,428,261 |
-3,778,400 |
-2,247,273 |
汇兑收益 |
- |
- |
- |
- |
其他收入 |
- |
- |
- |
- |
费用 |
1,077,154 |
695,488 |
2,670,620 |
1,615,412 |
管理人报酬 |
540,045 |
328,889 |
1,605,040 |
1,049,840 |
托管费 |
90,008 |
54,815 |
267,507 |
174,973 |
销售服务费 |
42,091 |
27,101 |
101,495 |
63,302 |
交易费用 |
- |
- |
- |
- |
利息支出 |
261,104 |
178,022 |
460,077 |
205,925 |
其中:卖出回购金融资产支出 |
261,104 |
178,022 |
460,077 |
205,925 |
其他费用 |
143,831 |
106,586 |
231,420 |
117,647 |
利润总额 |
2,178,978 |
1,483,265 |
4,250,491 |
2,664,142 |
减:所得税费用 |
- |
- |
- |
- |
净利润 |
2,178,978 |
1,483,265 |
4,250,491 |
2,664,142 |
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