单位(元)泓德瑞兴三年持有期混合(009264)利润表 |
报告期 |
2023/12/31 |
2023/6/30 |
2022/12/31 |
2022/6/30 |
收入 |
-355,837,908 |
254,376,053 |
-1,451,755,049 |
-951,720,033 |
利息收入 |
2,284,231 |
1,733,064 |
2,698,719 |
1,232,646 |
其中:存款利息收入 |
1,354,284 |
1,035,744 |
1,918,637 |
808,061 |
债券利息收入 |
- |
- |
- |
- |
资产支持证券利息收入 |
- |
- |
- |
- |
买入返售金融资产收入 |
929,947 |
697,320 |
780,082 |
424,585 |
投资收益 |
283,026,231 |
491,264,292 |
-895,568,852 |
-391,502,386 |
其中:股票投资收益 |
198,696,701 |
435,970,489 |
-1,021,039,785 |
-473,890,294 |
基金投资收益 |
- |
- |
- |
- |
债券投资收益 |
10,986,123 |
6,661,287 |
9,662,978 |
6,039,107 |
资产支持证券投资收益 |
- |
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- |
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衍生工具收益 |
- |
- |
- |
- |
股利收益 |
73,343,406 |
48,632,516 |
115,807,956 |
76,348,801 |
公允价值变动收益 |
-641,148,370 |
-238,621,303 |
-558,884,916 |
-561,450,293 |
汇兑收益 |
- |
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其他收入 |
- |
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费用 |
112,703,501 |
70,814,258 |
135,661,601 |
69,180,307 |
管理人报酬 |
96,297,426 |
60,569,606 |
116,014,603 |
59,167,049 |
托管费 |
16,049,571 |
10,094,934 |
19,335,767 |
9,861,175 |
销售服务费 |
- |
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交易费用 |
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利息支出 |
38,094 |
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- |
其中:卖出回购金融资产支出 |
38,094 |
- |
- |
- |
其他费用 |
318,396 |
149,710 |
310,797 |
152,080 |
利润总额 |
-468,541,409 |
183,561,795 |
-1,587,416,650 |
-1,020,900,340 |
减:所得税费用 |
- |
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- |
- |
净利润 |
-468,541,409 |
183,561,795 |
-1,587,416,650 |
-1,020,900,340 |
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