单位(元)民生加银聚利6个月持有期混合A(009260)利润表 |
报告期 |
2023/12/31 |
2023/6/30 |
2022/12/31 |
2022/6/30 |
收入 |
3,103,660 |
3,937,458 |
-15,830,432 |
-879,850 |
利息收入 |
158,370 |
58,056 |
836,450 |
689,306 |
其中:存款利息收入 |
49,857 |
26,260 |
102,698 |
57,128 |
债券利息收入 |
- |
- |
- |
- |
资产支持证券利息收入 |
- |
- |
- |
- |
买入返售金融资产收入 |
108,514 |
31,796 |
733,752 |
632,178 |
投资收益 |
1,328,608 |
2,319,350 |
-3,241,239 |
-5,087,985 |
其中:股票投资收益 |
-3,636,286 |
-691,440 |
-13,825,626 |
-11,912,123 |
基金投资收益 |
- |
- |
- |
- |
债券投资收益 |
4,768,505 |
2,918,449 |
9,829,202 |
6,176,481 |
资产支持证券投资收益 |
- |
- |
- |
- |
衍生工具收益 |
- |
- |
- |
- |
股利收益 |
196,389 |
92,342 |
755,185 |
647,658 |
公允价值变动收益 |
1,616,681 |
1,560,051 |
-13,426,262 |
3,518,208 |
汇兑收益 |
- |
- |
- |
- |
其他收入 |
- |
- |
620 |
620 |
费用 |
2,932,483 |
1,593,492 |
4,133,701 |
2,414,196 |
管理人报酬 |
2,028,278 |
1,117,146 |
3,302,731 |
1,939,214 |
托管费 |
338,046 |
186,191 |
550,455 |
323,202 |
销售服务费 |
28,314 |
15,105 |
51,052 |
31,788 |
交易费用 |
- |
- |
- |
- |
利息支出 |
315,304 |
165,981 |
1,844 |
1,844 |
其中:卖出回购金融资产支出 |
315,304 |
165,981 |
1,844 |
1,844 |
其他费用 |
214,576 |
105,507 |
216,540 |
109,318 |
利润总额 |
171,176 |
2,343,967 |
-19,964,133 |
-3,294,047 |
减:所得税费用 |
- |
- |
- |
- |
净利润 |
171,176 |
2,343,967 |
-19,964,133 |
-3,294,047 |
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