单位(元)国寿安保稳丰6个月持有混合C(009245)利润表 |
报告期 |
2023/12/31 |
2023/6/30 |
2022/12/31 |
2022/6/30 |
收入 |
-2,178,099 |
-97,378 |
-3,363,940 |
-161,688 |
利息收入 |
181,612 |
29,003 |
66,369 |
33,057 |
其中:存款利息收入 |
43,480 |
19,827 |
52,807 |
28,454 |
债券利息收入 |
- |
- |
- |
- |
资产支持证券利息收入 |
- |
- |
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买入返售金融资产收入 |
138,132 |
9,176 |
13,563 |
4,603 |
投资收益 |
-2,227,963 |
-922,760 |
2,921,094 |
-242,038 |
其中:股票投资收益 |
-6,818,399 |
-3,430,494 |
-7,425,494 |
-5,337,655 |
基金投资收益 |
- |
- |
- |
- |
债券投资收益 |
3,956,542 |
2,151,466 |
9,379,144 |
4,639,765 |
资产支持证券投资收益 |
- |
- |
- |
- |
衍生工具收益 |
- |
- |
- |
- |
股利收益 |
633,894 |
356,268 |
967,444 |
455,852 |
公允价值变动收益 |
-131,748 |
796,379 |
-6,351,404 |
47,292 |
汇兑收益 |
- |
- |
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- |
其他收入 |
- |
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- |
费用 |
1,800,785 |
1,047,308 |
3,715,908 |
2,241,081 |
管理人报酬 |
1,032,802 |
596,803 |
1,926,851 |
1,116,564 |
托管费 |
193,650 |
111,901 |
361,285 |
209,356 |
销售服务费 |
159,585 |
90,580 |
306,899 |
179,363 |
交易费用 |
- |
- |
- |
- |
利息支出 |
220,923 |
136,876 |
894,877 |
623,043 |
其中:卖出回购金融资产支出 |
220,923 |
136,876 |
894,877 |
623,043 |
其他费用 |
192,579 |
110,554 |
222,659 |
110,890 |
利润总额 |
-3,978,885 |
-1,144,685 |
-7,079,848 |
-2,402,769 |
减:所得税费用 |
- |
- |
- |
- |
净利润 |
-3,978,885 |
-1,144,685 |
-7,079,848 |
-2,402,769 |
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