单位(元)平安增鑫六个月定开债C(009228)利润表 |
报告期 |
2023/12/31 |
2023/6/30 |
2022/12/31 |
2022/6/30 |
收入 |
17,601,902 |
12,295,074 |
11,393,461 |
9,585,565 |
利息收入 |
781,583 |
571,964 |
1,166,965 |
748,760 |
其中:存款利息收入 |
56,366 |
10,055 |
50,525 |
36,570 |
债券利息收入 |
- |
- |
- |
- |
资产支持证券利息收入 |
- |
- |
- |
- |
买入返售金融资产收入 |
725,217 |
561,909 |
1,116,440 |
712,190 |
投资收益 |
16,117,246 |
8,560,567 |
12,715,262 |
6,976,819 |
其中:股票投资收益 |
- |
- |
- |
- |
基金投资收益 |
- |
- |
- |
- |
债券投资收益 |
16,117,246 |
8,560,567 |
12,715,262 |
6,976,819 |
资产支持证券投资收益 |
- |
- |
- |
- |
衍生工具收益 |
- |
- |
- |
- |
股利收益 |
- |
- |
- |
- |
公允价值变动收益 |
703,073 |
3,162,543 |
-2,488,916 |
1,859,836 |
汇兑收益 |
- |
- |
- |
- |
其他收入 |
- |
- |
150 |
150 |
费用 |
4,044,410 |
2,022,682 |
3,682,579 |
1,720,283 |
管理人报酬 |
1,922,076 |
1,083,998 |
2,313,313 |
1,154,037 |
托管费 |
480,519 |
270,999 |
578,328 |
288,509 |
销售服务费 |
113,872 |
60,714 |
159,167 |
86,971 |
交易费用 |
- |
- |
- |
- |
利息支出 |
1,309,982 |
482,894 |
365,804 |
56,457 |
其中:卖出回购金融资产支出 |
1,309,982 |
482,894 |
365,804 |
56,457 |
其他费用 |
189,500 |
108,160 |
217,200 |
107,860 |
利润总额 |
13,557,492 |
10,272,392 |
7,710,881 |
7,865,282 |
减:所得税费用 |
- |
- |
- |
- |
净利润 |
13,557,492 |
10,272,392 |
7,710,881 |
7,865,282 |
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