单位(元)易方达恒茂39个月定开债券发起式(009212)利润表 |
报告期 |
2023/12/31 |
2023/6/30 |
2022/12/31 |
2022/6/30 |
收入 |
303,755,628 |
168,654,349 |
360,105,052 |
169,984,227 |
利息收入 |
303,755,628 |
168,654,349 |
360,105,052 |
169,984,227 |
其中:存款利息收入 |
1,427,223 |
414,321 |
711,276 |
405,413 |
债券利息收入 |
275,782,318 |
168,240,028 |
359,393,776 |
169,578,814 |
资产支持证券利息收入 |
- |
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买入返售金融资产收入 |
26,546,087 |
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投资收益 |
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其中:股票投资收益 |
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基金投资收益 |
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债券投资收益 |
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资产支持证券投资收益 |
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衍生工具收益 |
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股利收益 |
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公允价值变动收益 |
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汇兑收益 |
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其他收入 |
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费用 |
66,607,104 |
42,451,680 |
78,459,461 |
43,393,964 |
管理人报酬 |
12,126,838 |
6,032,703 |
12,157,861 |
6,022,425 |
托管费 |
4,042,279 |
2,010,901 |
4,052,620 |
2,007,475 |
销售服务费 |
- |
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交易费用 |
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利息支出 |
49,896,891 |
34,535,008 |
62,202,347 |
35,235,533 |
其中:卖出回购金融资产支出 |
49,896,891 |
34,535,008 |
62,202,347 |
35,235,533 |
其他费用 |
258,009 |
121,194 |
246,561 |
121,966 |
利润总额 |
237,148,524 |
126,202,669 |
281,645,591 |
126,590,264 |
减:所得税费用 |
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- |
净利润 |
237,148,524 |
126,202,669 |
281,645,591 |
126,590,264 |
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