单位(元)北信瑞丰鼎盛中短债A(009196)利润表 |
报告期 |
2023/12/31 |
2023/6/30 |
2022/12/31 |
2022/6/30 |
收入 |
10,338,328 |
9,651,681 |
4,492,538 |
8,372,873 |
利息收入 |
31,324 |
20,479 |
87,977 |
21,171 |
其中:存款利息收入 |
21,275 |
16,857 |
72,562 |
17,222 |
债券利息收入 |
- |
- |
- |
- |
资产支持证券利息收入 |
- |
- |
- |
- |
买入返售金融资产收入 |
10,049 |
3,622 |
15,415 |
3,949 |
投资收益 |
3,603,191 |
3,028,635 |
11,582,647 |
7,102,180 |
其中:股票投资收益 |
- |
- |
- |
- |
基金投资收益 |
- |
- |
- |
- |
债券投资收益 |
3,603,191 |
3,028,635 |
11,582,647 |
7,102,180 |
资产支持证券投资收益 |
- |
- |
- |
- |
衍生工具收益 |
- |
- |
- |
- |
股利收益 |
- |
- |
- |
- |
公允价值变动收益 |
6,700,732 |
6,600,259 |
-7,250,683 |
1,232,626 |
汇兑收益 |
- |
- |
- |
- |
其他收入 |
3,081 |
2,307 |
72,597 |
16,896 |
费用 |
1,291,996 |
1,185,345 |
5,317,762 |
1,575,540 |
管理人报酬 |
482,660 |
395,573 |
1,646,090 |
429,158 |
托管费 |
80,443 |
65,929 |
274,348 |
71,526 |
销售服务费 |
85,640 |
63,400 |
180,934 |
11,584 |
交易费用 |
- |
- |
- |
- |
利息支出 |
566,314 |
525,743 |
2,913,428 |
929,851 |
其中:卖出回购金融资产支出 |
566,314 |
525,743 |
2,913,428 |
929,851 |
其他费用 |
62,696 |
120,724 |
242,021 |
114,490 |
利润总额 |
9,046,331 |
8,466,336 |
-825,224 |
6,797,333 |
减:所得税费用 |
- |
- |
- |
- |
净利润 |
9,046,331 |
8,466,336 |
-825,224 |
6,797,333 |
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