单位(元)宏利中证绩优指数基金C(009195)利润表 |
报告期 |
2022/12/31 |
2022/6/30 |
2021/12/31 |
2021/6/30 |
收入 |
-22,362,206 |
-8,606,021 |
5,219,221 |
14,021,308 |
利息收入 |
11,290 |
7,904 |
86,746 |
63,660 |
其中:存款利息收入 |
11,290 |
7,904 |
47,916 |
24,830 |
债券利息收入 |
- |
- |
38,831 |
38,831 |
资产支持证券利息收入 |
- |
- |
- |
- |
买入返售金融资产收入 |
- |
- |
- |
- |
投资收益 |
-19,488,298 |
-12,492,442 |
25,448,399 |
24,433,543 |
其中:股票投资收益 |
-20,724,750 |
-13,399,072 |
24,296,724 |
23,521,909 |
基金投资收益 |
- |
- |
- |
- |
债券投资收益 |
46,639 |
23,073 |
2,573 |
2,573 |
资产支持证券投资收益 |
- |
- |
- |
- |
衍生工具收益 |
- |
- |
- |
- |
股利收益 |
1,189,813 |
883,557 |
1,149,102 |
909,061 |
公允价值变动收益 |
-2,890,334 |
3,876,441 |
-20,427,011 |
-10,573,057 |
汇兑收益 |
- |
- |
- |
- |
其他收入 |
5,135 |
2,076 |
111,086 |
97,162 |
费用 |
1,111,653 |
624,670 |
3,004,593 |
1,698,208 |
管理人报酬 |
631,529 |
378,179 |
1,105,828 |
631,662 |
托管费 |
63,153 |
37,818 |
110,583 |
63,166 |
销售服务费 |
36,774 |
19,143 |
67,763 |
41,304 |
交易费用 |
- |
- |
1,314,605 |
757,309 |
利息支出 |
450 |
434 |
- |
- |
其中:卖出回购金融资产支出 |
450 |
434 |
- |
- |
其他费用 |
379,747 |
189,096 |
405,815 |
204,767 |
利润总额 |
-23,473,859 |
-9,230,691 |
2,214,627 |
12,323,100 |
减:所得税费用 |
- |
- |
- |
- |
净利润 |
-23,473,859 |
-9,230,691 |
2,214,627 |
12,323,100 |
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