单位(元)东方红颐和稳健养老两年(FOF)A(009174)利润表 |
报告期 |
2023/12/31 |
2023/6/30 |
2022/12/31 |
2022/6/30 |
收入 |
-7,317 |
-540,013 |
-533,616 |
-1,919,604 |
利息收入 |
65,563 |
26,170 |
43,421 |
21,364 |
其中:存款利息收入 |
22,018 |
10,918 |
38,681 |
20,158 |
债券利息收入 |
- |
- |
- |
- |
资产支持证券利息收入 |
- |
- |
- |
- |
买入返售金融资产收入 |
43,545 |
15,252 |
4,740 |
1,205 |
投资收益 |
572,070 |
-6,407 |
576,301 |
-1,422,110 |
其中:股票投资收益 |
-980,493 |
-969,612 |
-1,959,869 |
-2,817,588 |
基金投资收益 |
809,677 |
466,754 |
-582,497 |
-1,095,337 |
债券投资收益 |
74,545 |
33,322 |
78,909 |
23,214 |
资产支持证券投资收益 |
- |
- |
- |
- |
衍生工具收益 |
- |
- |
- |
- |
股利收益 |
668,340 |
463,129 |
3,039,758 |
2,467,601 |
公允价值变动收益 |
-645,782 |
-559,845 |
-1,230,206 |
-594,489 |
汇兑收益 |
- |
- |
- |
- |
其他收入 |
831 |
69 |
76,868 |
75,631 |
费用 |
562,369 |
339,874 |
949,752 |
559,950 |
管理人报酬 |
369,020 |
218,939 |
603,082 |
338,156 |
托管费 |
104,948 |
62,098 |
208,354 |
128,358 |
销售服务费 |
- |
- |
- |
- |
交易费用 |
- |
- |
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- |
利息支出 |
- |
- |
- |
- |
其中:卖出回购金融资产支出 |
- |
- |
- |
- |
其他费用 |
88,395 |
58,838 |
138,316 |
93,435 |
利润总额 |
-569,686 |
-879,887 |
-1,483,367 |
-2,479,553 |
减:所得税费用 |
- |
- |
- |
- |
净利润 |
-569,686 |
-879,887 |
-1,483,367 |
-2,479,553 |
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