单位(元)永赢中债-1-5年国开债指数C(009172)利润表 |
报告期 |
2023/12/31 |
2023/6/30 |
2022/12/31 |
2022/6/30 |
收入 |
44,930,916 |
19,532,252 |
28,716,599 |
15,318,473 |
利息收入 |
798,998 |
982 |
92,906 |
87,820 |
其中:存款利息收入 |
4,343 |
982 |
6,319 |
4,161 |
债券利息收入 |
- |
- |
- |
- |
资产支持证券利息收入 |
- |
- |
- |
- |
买入返售金融资产收入 |
794,655 |
- |
86,587 |
83,659 |
投资收益 |
30,753,309 |
15,838,249 |
41,662,359 |
21,772,476 |
其中:股票投资收益 |
- |
- |
- |
- |
基金投资收益 |
- |
- |
- |
- |
债券投资收益 |
30,753,309 |
15,838,249 |
41,662,359 |
21,772,476 |
资产支持证券投资收益 |
- |
- |
- |
- |
衍生工具收益 |
- |
- |
- |
- |
股利收益 |
- |
- |
- |
- |
公允价值变动收益 |
13,378,599 |
3,693,015 |
-13,038,695 |
-6,541,823 |
汇兑收益 |
- |
- |
- |
- |
其他收入 |
10 |
7 |
29 |
- |
费用 |
6,786,737 |
2,879,180 |
5,575,727 |
2,586,174 |
管理人报酬 |
1,419,468 |
624,984 |
1,245,235 |
600,128 |
托管费 |
473,156 |
208,328 |
415,078 |
200,043 |
销售服务费 |
248 |
27 |
282 |
58 |
交易费用 |
- |
- |
- |
- |
利息支出 |
4,505,865 |
1,842,623 |
3,507,132 |
1,582,726 |
其中:卖出回购金融资产支出 |
4,505,865 |
1,842,623 |
3,507,132 |
1,582,726 |
其他费用 |
388,000 |
203,220 |
408,000 |
203,220 |
利润总额 |
38,144,178 |
16,653,072 |
23,140,872 |
12,732,298 |
减:所得税费用 |
- |
- |
- |
- |
净利润 |
38,144,178 |
16,653,072 |
23,140,872 |
12,732,298 |
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