单位(元)中加聚庆定开混合A(009164)利润表 |
报告期 |
2023/12/31 |
2023/6/30 |
2022/12/31 |
2022/6/30 |
收入 |
6,736,816 |
19,472,959 |
6,743,809 |
4,857,329 |
利息收入 |
153,062 |
98,358 |
659,288 |
288,705 |
其中:存款利息收入 |
139,123 |
84,420 |
542,060 |
226,037 |
债券利息收入 |
- |
- |
- |
- |
资产支持证券利息收入 |
- |
- |
- |
- |
买入返售金融资产收入 |
13,938 |
13,938 |
117,228 |
62,668 |
投资收益 |
4,650,683 |
13,201,871 |
13,030,476 |
11,847,619 |
其中:股票投资收益 |
-3,425,085 |
8,484,190 |
-2,078,036 |
3,343,057 |
基金投资收益 |
- |
- |
- |
- |
债券投资收益 |
7,561,440 |
4,405,348 |
12,994,428 |
7,623,015 |
资产支持证券投资收益 |
- |
- |
- |
- |
衍生工具收益 |
- |
- |
- |
- |
股利收益 |
514,328 |
312,333 |
2,114,084 |
881,548 |
公允价值变动收益 |
1,932,747 |
6,172,715 |
-6,964,261 |
-7,294,816 |
汇兑收益 |
- |
- |
- |
- |
其他收入 |
325 |
15 |
18,306 |
15,822 |
费用 |
3,095,172 |
1,800,003 |
6,799,376 |
3,930,024 |
管理人报酬 |
1,290,751 |
787,566 |
3,034,375 |
1,649,521 |
托管费 |
215,125 |
131,261 |
505,729 |
274,920 |
销售服务费 |
306,763 |
183,510 |
633,624 |
380,788 |
交易费用 |
- |
- |
- |
- |
利息支出 |
1,038,072 |
573,500 |
2,367,111 |
1,484,735 |
其中:卖出回购金融资产支出 |
1,038,072 |
573,500 |
2,367,111 |
1,484,735 |
其他费用 |
222,050 |
110,190 |
222,200 |
117,779 |
利润总额 |
3,641,644 |
17,672,956 |
-55,567 |
927,305 |
减:所得税费用 |
- |
- |
- |
- |
净利润 |
3,641,644 |
17,672,956 |
-55,567 |
927,305 |
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