单位(元)海富通富泽混合C(009157)利润表 |
报告期 |
2023/12/31 |
2023/6/30 |
2022/12/31 |
2022/6/30 |
收入 |
1,819,516 |
4,493,024 |
-16,594,866 |
-6,626,813 |
利息收入 |
275,377 |
201,508 |
737,344 |
339,537 |
其中:存款利息收入 |
186,008 |
120,698 |
468,944 |
227,088 |
债券利息收入 |
- |
- |
- |
- |
资产支持证券利息收入 |
- |
- |
- |
- |
买入返售金融资产收入 |
89,369 |
80,810 |
268,400 |
112,449 |
投资收益 |
197,719 |
1,802,109 |
10,763,022 |
7,944,314 |
其中:股票投资收益 |
-4,408,041 |
-875,858 |
-7,430,951 |
-5,453,000 |
基金投资收益 |
- |
- |
- |
- |
债券投资收益 |
2,846,191 |
1,572,350 |
11,495,663 |
8,347,575 |
资产支持证券投资收益 |
- |
- |
- |
- |
衍生工具收益 |
857,258 |
490,400 |
5,053,996 |
3,977,616 |
股利收益 |
902,311 |
615,216 |
1,644,314 |
1,072,122 |
公允价值变动收益 |
1,346,359 |
2,489,371 |
-28,174,893 |
-14,917,007 |
汇兑收益 |
- |
- |
- |
- |
其他收入 |
61 |
36 |
79,661 |
6,343 |
费用 |
1,927,212 |
1,083,203 |
4,428,296 |
2,826,506 |
管理人报酬 |
1,242,190 |
718,512 |
3,016,839 |
1,898,485 |
托管费 |
310,547 |
179,628 |
754,210 |
474,621 |
销售服务费 |
100,874 |
56,570 |
285,384 |
207,433 |
交易费用 |
- |
- |
- |
- |
利息支出 |
54,995 |
16,514 |
105,513 |
97,664 |
其中:卖出回购金融资产支出 |
54,995 |
16,514 |
105,513 |
97,664 |
其他费用 |
212,688 |
108,302 |
222,498 |
113,639 |
利润总额 |
-107,696 |
3,409,821 |
-21,023,161 |
-9,453,320 |
减:所得税费用 |
- |
- |
- |
- |
净利润 |
-107,696 |
3,409,821 |
-21,023,161 |
-9,453,320 |
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