单位(元)南方瑞盛三年持有期混合C(009153)利润表 |
报告期 |
2023/12/31 |
2023/6/30 |
2022/12/31 |
2022/6/30 |
收入 |
-127,079,839 |
-18,429,953 |
-279,226,561 |
-143,783,905 |
利息收入 |
471,433 |
290,182 |
1,444,792 |
1,005,097 |
其中:存款利息收入 |
406,101 |
262,937 |
1,329,160 |
908,948 |
债券利息收入 |
- |
- |
- |
- |
资产支持证券利息收入 |
- |
- |
- |
- |
买入返售金融资产收入 |
65,332 |
27,245 |
115,632 |
96,148 |
投资收益 |
-19,927,495 |
22,922,580 |
-163,107,723 |
-125,720,688 |
其中:股票投资收益 |
-35,394,691 |
15,651,909 |
-173,432,349 |
-132,697,977 |
基金投资收益 |
- |
- |
- |
- |
债券投资收益 |
1,843,658 |
496,073 |
359,467 |
160 |
资产支持证券投资收益 |
- |
- |
- |
- |
衍生工具收益 |
- |
- |
- |
- |
股利收益 |
9,084,549 |
6,774,598 |
9,965,159 |
6,977,128 |
公允价值变动收益 |
-107,623,777 |
-41,642,715 |
-117,563,630 |
-19,068,313 |
汇兑收益 |
- |
- |
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- |
其他收入 |
- |
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- |
费用 |
15,747,487 |
9,778,463 |
21,743,643 |
11,001,548 |
管理人报酬 |
13,210,881 |
8,231,715 |
18,330,311 |
9,271,775 |
托管费 |
2,201,813 |
1,371,952 |
3,055,052 |
1,545,296 |
销售服务费 |
79,021 |
46,138 |
104,260 |
52,736 |
交易费用 |
- |
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利息支出 |
- |
- |
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- |
其中:卖出回购金融资产支出 |
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其他费用 |
255,736 |
128,640 |
254,018 |
131,741 |
利润总额 |
-142,827,326 |
-28,208,416 |
-300,970,204 |
-154,785,453 |
减:所得税费用 |
- |
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- |
- |
净利润 |
-142,827,326 |
-28,208,416 |
-300,970,204 |
-154,785,453 |
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