单位(元)嘉实瑞和两年持有期混合(009137)利润表 |
报告期 |
2023/12/31 |
2023/6/30 |
2022/12/31 |
2022/6/30 |
收入 |
-287,638,961 |
-47,060,606 |
-541,847,614 |
-427,679,282 |
利息收入 |
450,396 |
115,583 |
492,892 |
348,552 |
其中:存款利息收入 |
75,657 |
36,798 |
492,892 |
348,552 |
债券利息收入 |
- |
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资产支持证券利息收入 |
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买入返售金融资产收入 |
374,739 |
78,785 |
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投资收益 |
-93,907,193 |
4,354,415 |
-169,534,252 |
-160,419,083 |
其中:股票投资收益 |
-108,057,426 |
-6,278,612 |
-181,767,227 |
-171,286,526 |
基金投资收益 |
- |
- |
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债券投资收益 |
1,268,783 |
751,660 |
946,941 |
428,716 |
资产支持证券投资收益 |
- |
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衍生工具收益 |
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股利收益 |
12,881,450 |
9,881,367 |
11,286,034 |
10,438,727 |
公允价值变动收益 |
-194,182,164 |
-51,530,605 |
-372,806,254 |
-267,608,752 |
汇兑收益 |
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其他收入 |
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费用 |
14,938,479 |
8,549,667 |
24,213,315 |
14,080,899 |
管理人报酬 |
11,429,600 |
6,426,590 |
18,266,598 |
10,634,773 |
托管费 |
3,274,265 |
2,006,027 |
5,694,500 |
3,314,889 |
销售服务费 |
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交易费用 |
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利息支出 |
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其中:卖出回购金融资产支出 |
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其他费用 |
234,614 |
117,050 |
252,216 |
131,237 |
利润总额 |
-302,577,440 |
-55,610,274 |
-566,060,929 |
-441,760,181 |
减:所得税费用 |
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净利润 |
-302,577,440 |
-55,610,274 |
-566,060,929 |
-441,760,181 |
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