单位(元)汇安嘉利混合A(009133)利润表 |
报告期 |
2023/12/31 |
2023/6/30 |
2022/12/31 |
2022/6/30 |
收入 |
-4,536,515 |
1,631,747 |
-24,548,484 |
-11,867,238 |
利息收入 |
359,143 |
287,642 |
478,010 |
159,682 |
其中:存款利息收入 |
49,876 |
28,140 |
94,914 |
35,424 |
债券利息收入 |
- |
- |
- |
- |
资产支持证券利息收入 |
- |
- |
- |
- |
买入返售金融资产收入 |
309,267 |
259,502 |
383,096 |
124,258 |
投资收益 |
-5,680,129 |
592,343 |
-18,827,679 |
-1,698,711 |
其中:股票投资收益 |
-7,938,983 |
-2,209,835 |
-5,479,243 |
-3,953,379 |
基金投资收益 |
- |
- |
- |
- |
债券投资收益 |
1,829,495 |
2,489,495 |
-12,870,896 |
2,881,204 |
资产支持证券投资收益 |
- |
- |
-865,722 |
-865,722 |
衍生工具收益 |
- |
- |
- |
- |
股利收益 |
429,358 |
312,683 |
388,182 |
239,186 |
公允价值变动收益 |
782,596 |
750,239 |
-6,294,123 |
-10,397,099 |
汇兑收益 |
- |
- |
- |
- |
其他收入 |
1,876 |
1,524 |
95,308 |
68,891 |
费用 |
2,045,443 |
1,089,846 |
3,523,412 |
2,027,105 |
管理人报酬 |
1,432,712 |
808,015 |
2,651,715 |
1,521,517 |
托管费 |
214,907 |
121,202 |
397,757 |
228,228 |
销售服务费 |
109,527 |
58,663 |
201,639 |
127,645 |
交易费用 |
- |
- |
- |
- |
利息支出 |
81,711 |
- |
34,087 |
29,052 |
其中:卖出回购金融资产支出 |
81,711 |
- |
34,087 |
29,052 |
其他费用 |
205,850 |
101,553 |
214,480 |
105,140 |
利润总额 |
-6,581,957 |
541,901 |
-28,071,895 |
-13,894,343 |
减:所得税费用 |
- |
- |
- |
- |
净利润 |
-6,581,957 |
541,901 |
-28,071,895 |
-13,894,343 |
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