单位(元)华泰保兴科荣混合C(009125)利润表 |
报告期 |
2023/12/31 |
2023/6/30 |
2022/12/31 |
2022/6/30 |
收入 |
8,748,082 |
10,452,712 |
20,591,199 |
18,388,930 |
利息收入 |
741,628 |
529,981 |
492,446 |
107,754 |
其中:存款利息收入 |
73,231 |
43,804 |
76,760 |
37,111 |
债券利息收入 |
- |
- |
- |
- |
资产支持证券利息收入 |
- |
- |
- |
- |
买入返售金融资产收入 |
668,397 |
486,177 |
415,686 |
70,643 |
投资收益 |
13,791,157 |
14,309,093 |
26,050,783 |
16,374,103 |
其中:股票投资收益 |
-1,884,264 |
5,322,271 |
13,387,949 |
9,348,868 |
基金投资收益 |
- |
- |
- |
- |
债券投资收益 |
14,491,437 |
8,606,083 |
11,920,630 |
6,816,562 |
资产支持证券投资收益 |
- |
- |
- |
- |
衍生工具收益 |
- |
- |
- |
- |
股利收益 |
1,183,985 |
380,739 |
742,204 |
208,673 |
公允价值变动收益 |
-5,784,703 |
-4,386,362 |
-5,952,029 |
1,907,072 |
汇兑收益 |
- |
- |
- |
- |
其他收入 |
- |
- |
- |
- |
费用 |
4,577,270 |
2,406,427 |
4,593,529 |
2,399,955 |
管理人报酬 |
3,099,626 |
1,556,437 |
3,073,963 |
1,506,208 |
托管费 |
516,604 |
259,406 |
512,327 |
251,035 |
销售服务费 |
15 |
7 |
15 |
7 |
交易费用 |
- |
- |
- |
- |
利息支出 |
710,175 |
464,092 |
754,337 |
526,519 |
其中:卖出回购金融资产支出 |
710,175 |
464,092 |
754,337 |
526,519 |
其他费用 |
237,200 |
117,779 |
237,200 |
107,860 |
利润总额 |
4,170,812 |
8,046,285 |
15,997,670 |
15,988,975 |
减:所得税费用 |
- |
- |
- |
- |
净利润 |
4,170,812 |
8,046,285 |
15,997,670 |
15,988,975 |
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