基金经理：张芊
| 单位净值:1.2655 | 净值增长率:1.09% | 累计净值:1.2655 | 截止日期:2024/5/6 | ||
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| 最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
| 最新规模:32.38亿元 | 风险等级:中等风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
单位(元)广发招享混合A(009121)利润表 |
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| 报告期 | 2023/12/31 | 2023/6/30 | 2022/12/31 | 2022/6/30 |
| 收入 | 192,429,999 | 235,705,808 | -9,595,129 | 13,077,567 |
| 利息收入 | 1,200,294 | 762,250 | 8,227,612 | 2,590,016 |
| 其中：存款利息收入 | 857,753 | 462,174 | 6,620,026 | 1,972,300 |
| 债券利息收入 | - | - | - | - |
| 资产支持证券利息收入 | - | - | - | - |
| 买入返售金融资产收入 | 342,541 | 300,076 | 1,607,586 | 617,715 |
| 投资收益 | 226,306,861 | 183,563,156 | 217,758,046 | 102,211,505 |
| 其中：股票投资收益 | -9,981,575 | 45,086,499 | -7,662,528 | -7,300,222 |
| 基金投资收益 | - | - | - | - |
| 债券投资收益 | 189,308,355 | 100,618,230 | 195,586,017 | 80,970,489 |
| 资产支持证券投资收益 | 318,415 | 318,415 | 2,282,382 | 1,408,034 |
| 衍生工具收益 | 6,694,649 | 6,694,649 | 5,501,210 | 8,225,501 |
| 股利收益 | 39,967,016 | 30,845,362 | 22,050,965 | 18,907,703 |
| 公允价值变动收益 | -37,997,461 | 49,565,160 | -249,918,807 | -99,826,143 |
| 汇兑收益 | - | - | - | - |
| 其他收入 | 2,920,304 | 1,815,242 | 14,338,020 | 8,102,190 |
| 费用 | 96,697,492 | 52,080,965 | 88,214,357 | 41,771,109 |
| 管理人报酬 | 42,559,646 | 23,260,945 | 53,943,389 | 25,339,025 |
| 托管费 | 12,159,899 | 6,645,984 | 15,412,397 | 7,239,722 |
| 销售服务费 | 6,476,252 | 3,746,734 | 10,937,888 | 5,763,232 |
| 交易费用 | - | - | - | - |
| 利息支出 | 34,859,333 | 18,085,478 | 7,208,934 | 3,017,326 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 34,859,333 | 18,085,478 | 7,208,934 | 3,017,326 |
| 其他费用 | 340,196 | 172,511 | 330,442 | 164,858 |
| 利润总额 | 95,732,507 | 183,624,843 | -97,809,487 | -28,693,543 |
| 减：所得税费用 | - | - | - | - |
| 净利润 | 95,732,507 | 183,624,843 | -97,809,487 | -28,693,543 |
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