单位(元)浙商汇金卓越优选3个月股票(FOF)(009113)利润表 |
报告期 |
2023/6/30 |
2022/12/31 |
2022/6/30 |
2021/12/31 |
收入 |
-1,312,306 |
-7,202,119 |
-3,188,849 |
4,382,893 |
利息收入 |
7,452 |
19,067 |
9,436 |
41,235 |
其中:存款利息收入 |
7,452 |
19,067 |
9,436 |
41,235 |
债券利息收入 |
- |
- |
- |
- |
资产支持证券利息收入 |
- |
- |
- |
- |
买入返售金融资产收入 |
- |
- |
- |
- |
投资收益 |
-1,212,155 |
-718,091 |
32,324 |
14,984,561 |
其中:股票投资收益 |
-270,757 |
107,553 |
83,498 |
1,868,353 |
基金投资收益 |
-948,956 |
-1,241,251 |
-59,234 |
12,100,681 |
债券投资收益 |
- |
6,520 |
6,520 |
- |
资产支持证券投资收益 |
- |
0 |
- |
- |
衍生工具收益 |
- |
- |
- |
- |
股利收益 |
7,558 |
409,086 |
1,540 |
1,015,527 |
公允价值变动收益 |
-107,847 |
-6,506,080 |
-3,233,134 |
-10,762,944 |
汇兑收益 |
- |
- |
- |
- |
其他收入 |
244 |
2,984 |
2,525 |
120,042 |
费用 |
196,319 |
577,297 |
297,611 |
1,720,182 |
管理人报酬 |
126,976 |
342,541 |
195,270 |
778,337 |
托管费 |
25,395 |
66,259 |
36,955 |
148,094 |
销售服务费 |
- |
- |
- |
- |
交易费用 |
- |
- |
- |
582,184 |
利息支出 |
- |
- |
- |
- |
其中:卖出回购金融资产支出 |
- |
- |
- |
- |
其他费用 |
43,947 |
165,077 |
61,966 |
168,005 |
利润总额 |
-1,508,624 |
-7,779,415 |
-3,486,460 |
2,662,710 |
减:所得税费用 |
- |
- |
- |
- |
净利润 |
-1,508,624 |
-7,779,415 |
-3,486,460 |
2,662,710 |
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