单位(元)博远增益纯债债券C(009110)利润表 |
报告期 |
2023/12/31 |
2023/6/30 |
2022/12/31 |
2022/6/30 |
收入 |
35,685,038 |
20,482,050 |
14,461,300 |
3,092,541 |
利息收入 |
231,775 |
99,233 |
2,266,843 |
2,256,614 |
其中:存款利息收入 |
136,652 |
4,111 |
2,260,266 |
2,255,072 |
债券利息收入 |
- |
- |
- |
- |
资产支持证券利息收入 |
- |
- |
- |
- |
买入返售金融资产收入 |
95,122 |
95,122 |
6,578 |
1,543 |
投资收益 |
25,945,591 |
12,161,181 |
13,993,049 |
39,069 |
其中:股票投资收益 |
- |
- |
- |
- |
基金投资收益 |
- |
- |
- |
- |
债券投资收益 |
25,945,591 |
12,161,181 |
13,993,049 |
39,069 |
资产支持证券投资收益 |
- |
- |
- |
- |
衍生工具收益 |
- |
- |
- |
- |
股利收益 |
- |
- |
- |
- |
公允价值变动收益 |
9,457,622 |
8,171,586 |
-1,798,610 |
796,851 |
汇兑收益 |
- |
- |
- |
- |
其他收入 |
50,050 |
50,049 |
17 |
7 |
费用 |
6,473,882 |
3,149,479 |
4,056,497 |
618,908 |
管理人报酬 |
1,834,395 |
914,216 |
1,271,680 |
350,496 |
托管费 |
611,465 |
304,739 |
423,893 |
116,832 |
销售服务费 |
8,810 |
8,791 |
105,873 |
105,838 |
交易费用 |
- |
- |
- |
- |
利息支出 |
3,758,505 |
1,792,704 |
2,079,097 |
13,309 |
其中:卖出回购金融资产支出 |
3,758,505 |
1,792,704 |
2,079,097 |
13,309 |
其他费用 |
233,717 |
115,194 |
164,173 |
32,383 |
利润总额 |
29,211,156 |
17,332,571 |
10,404,803 |
2,473,633 |
减:所得税费用 |
- |
- |
- |
- |
净利润 |
29,211,156 |
17,332,571 |
10,404,803 |
2,473,633 |
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