单位(元)嘉合同顺智选股票A(009106)利润表 |
报告期 |
2023/12/31 |
2023/6/30 |
2022/12/31 |
2022/6/30 |
收入 |
-7,006,882 |
1,209,294 |
-21,087,182 |
-17,873,740 |
利息收入 |
-45,436 |
15,587 |
70,746 |
57,102 |
其中:存款利息收入 |
-45,436 |
15,587 |
47,833 |
36,500 |
债券利息收入 |
- |
- |
- |
- |
资产支持证券利息收入 |
- |
- |
- |
- |
买入返售金融资产收入 |
- |
- |
22,914 |
20,602 |
投资收益 |
-5,577,937 |
-576,411 |
-15,092,636 |
-12,543,488 |
其中:股票投资收益 |
-6,980,764 |
-1,349,215 |
-15,778,843 |
-13,093,315 |
基金投资收益 |
- |
- |
- |
- |
债券投资收益 |
- |
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- |
- |
资产支持证券投资收益 |
- |
- |
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衍生工具收益 |
- |
- |
- |
- |
股利收益 |
1,402,827 |
772,805 |
686,207 |
549,827 |
公允价值变动收益 |
-1,383,604 |
1,770,090 |
-6,208,033 |
-5,445,510 |
汇兑收益 |
- |
- |
- |
- |
其他收入 |
94 |
28 |
142,741 |
58,155 |
费用 |
1,692,273 |
935,899 |
1,806,054 |
1,407,771 |
管理人报酬 |
1,054,341 |
602,653 |
1,276,238 |
1,035,421 |
托管费 |
113,710 |
60,265 |
127,624 |
103,542 |
销售服务费 |
376,222 |
199,514 |
260,193 |
181,506 |
交易费用 |
- |
- |
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- |
利息支出 |
- |
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- |
其中:卖出回购金融资产支出 |
- |
- |
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- |
其他费用 |
148,000 |
73,467 |
142,000 |
87,303 |
利润总额 |
-8,699,155 |
273,395 |
-22,893,236 |
-19,281,512 |
减:所得税费用 |
- |
- |
- |
- |
净利润 |
-8,699,155 |
273,395 |
-22,893,236 |
-19,281,512 |
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