单位(元)鹏华安泽混合C(009097)利润表 |
报告期 |
2023/12/31 |
2023/6/30 |
2022/12/31 |
2022/6/30 |
收入 |
5,790,295 |
5,624,352 |
1,309,996 |
2,397,832 |
利息收入 |
73,486 |
32,002 |
64,817 |
32,803 |
其中:存款利息收入 |
54,800 |
30,807 |
55,254 |
28,942 |
债券利息收入 |
- |
- |
- |
- |
资产支持证券利息收入 |
- |
- |
- |
- |
买入返售金融资产收入 |
18,686 |
1,195 |
9,563 |
3,862 |
投资收益 |
2,968,298 |
2,951,977 |
2,875,103 |
-1,409,017 |
其中:股票投资收益 |
-2,271,935 |
316,782 |
-5,219,362 |
-5,945,716 |
基金投资收益 |
- |
- |
- |
- |
债券投资收益 |
5,120,279 |
2,600,241 |
7,941,145 |
4,439,657 |
资产支持证券投资收益 |
- |
- |
- |
- |
衍生工具收益 |
- |
- |
- |
- |
股利收益 |
119,954 |
34,954 |
153,319 |
97,042 |
公允价值变动收益 |
2,710,707 |
2,632,529 |
-1,632,459 |
3,772,384 |
汇兑收益 |
- |
- |
- |
- |
其他收入 |
37,804 |
7,845 |
2,536 |
1,662 |
费用 |
2,111,087 |
1,111,123 |
2,583,240 |
1,420,234 |
管理人报酬 |
884,698 |
444,625 |
1,099,420 |
611,013 |
托管费 |
294,899 |
148,208 |
366,473 |
203,671 |
销售服务费 |
9,535 |
3,040 |
14,748 |
8,209 |
交易费用 |
- |
- |
- |
- |
利息支出 |
698,255 |
404,143 |
873,398 |
482,279 |
其中:卖出回购金融资产支出 |
698,255 |
404,143 |
873,398 |
482,279 |
其他费用 |
204,822 |
101,884 |
205,753 |
102,406 |
利润总额 |
3,679,208 |
4,513,229 |
-1,273,244 |
977,599 |
减:所得税费用 |
- |
- |
- |
- |
净利润 |
3,679,208 |
4,513,229 |
-1,273,244 |
977,599 |
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