单位(元)太平中债1-3年政策性金融债C(009088)利润表 |
报告期 |
2023/12/31 |
2023/6/30 |
2022/12/31 |
2022/6/30 |
收入 |
17,400,196 |
1,048,967 |
1,706,014 |
952,579 |
利息收入 |
236,518 |
2,990 |
28,723 |
16,689 |
其中:存款利息收入 |
51,853 |
2,658 |
6,344 |
3,585 |
债券利息收入 |
- |
- |
- |
- |
资产支持证券利息收入 |
- |
- |
- |
- |
买入返售金融资产收入 |
184,665 |
333 |
22,379 |
13,104 |
投资收益 |
16,285,303 |
558,946 |
2,149,523 |
1,218,585 |
其中:股票投资收益 |
- |
- |
- |
- |
基金投资收益 |
- |
- |
- |
- |
债券投资收益 |
16,285,303 |
558,946 |
2,149,523 |
1,218,585 |
资产支持证券投资收益 |
- |
- |
- |
- |
衍生工具收益 |
- |
- |
- |
- |
股利收益 |
- |
- |
- |
- |
公允价值变动收益 |
878,332 |
487,031 |
-472,233 |
-282,695 |
汇兑收益 |
- |
- |
- |
- |
其他收入 |
43 |
- |
- |
- |
费用 |
3,501,992 |
165,969 |
435,941 |
264,462 |
管理人报酬 |
1,357,170 |
40,126 |
79,684 |
39,243 |
托管费 |
452,390 |
13,375 |
26,561 |
13,081 |
销售服务费 |
59,852 |
26,749 |
53,116 |
26,159 |
交易费用 |
- |
- |
- |
- |
利息支出 |
1,246,130 |
11,971 |
128,255 |
112,428 |
其中:卖出回购金融资产支出 |
1,246,130 |
11,971 |
128,255 |
112,428 |
其他费用 |
386,450 |
73,747 |
148,325 |
73,551 |
利润总额 |
13,898,204 |
882,998 |
1,270,073 |
688,118 |
减:所得税费用 |
- |
- |
- |
- |
净利润 |
13,898,204 |
882,998 |
1,270,073 |
688,118 |
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