单位(元)申万菱信安泰鑫利纯债一年定期开放债券型发起式(009084)利润表 |
报告期 |
2023/12/31 |
2023/6/30 |
2022/12/31 |
2022/6/30 |
收入 |
39,917,941 |
30,948,767 |
76,921,069 |
53,847,912 |
利息收入 |
1,598,193 |
1,012,530 |
327,028 |
139,281 |
其中:存款利息收入 |
1,343,492 |
761,477 |
327,028 |
139,281 |
债券利息收入 |
- |
- |
- |
- |
资产支持证券利息收入 |
- |
- |
- |
- |
买入返售金融资产收入 |
254,700 |
251,053 |
- |
- |
投资收益 |
30,959,882 |
21,706,967 |
99,059,432 |
53,565,037 |
其中:股票投资收益 |
- |
- |
- |
- |
基金投资收益 |
- |
- |
- |
- |
债券投资收益 |
30,730,234 |
21,477,319 |
95,657,413 |
51,591,724 |
资产支持证券投资收益 |
229,648 |
229,648 |
3,402,019 |
1,973,313 |
衍生工具收益 |
- |
- |
- |
- |
股利收益 |
- |
- |
- |
- |
公允价值变动收益 |
7,357,616 |
8,227,020 |
-22,465,391 |
143,593 |
汇兑收益 |
- |
- |
- |
- |
其他收入 |
2,250 |
2,250 |
- |
- |
费用 |
7,120,314 |
4,761,389 |
29,201,448 |
16,055,278 |
管理人报酬 |
2,797,347 |
2,019,441 |
6,196,874 |
3,077,886 |
托管费 |
932,449 |
673,147 |
2,065,625 |
1,025,962 |
销售服务费 |
- |
- |
- |
- |
交易费用 |
- |
- |
- |
- |
利息支出 |
3,119,595 |
1,895,174 |
20,432,482 |
11,687,012 |
其中:卖出回购金融资产支出 |
3,119,595 |
1,895,174 |
20,432,482 |
11,687,012 |
其他费用 |
215,475 |
118,179 |
253,586 |
133,038 |
利润总额 |
32,797,627 |
26,187,378 |
47,719,621 |
37,792,634 |
减:所得税费用 |
- |
- |
- |
- |
净利润 |
32,797,627 |
26,187,378 |
47,719,621 |
37,792,634 |
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