单位(元)华夏鼎佳债券C(009083)利润表 |
报告期 |
2023/12/31 |
2023/6/30 |
2022/12/31 |
2022/6/30 |
收入 |
271,927,347 |
154,009,543 |
82,995,932 |
9,987,698 |
利息收入 |
268,563 |
233,022 |
1,578,785 |
76,469 |
其中:存款利息收入 |
154,372 |
118,832 |
1,439,052 |
7,177 |
债券利息收入 |
- |
- |
- |
- |
资产支持证券利息收入 |
- |
- |
- |
- |
买入返售金融资产收入 |
114,190 |
114,190 |
139,733 |
69,292 |
投资收益 |
207,354,617 |
94,788,515 |
145,822,343 |
9,389,884 |
其中:股票投资收益 |
- |
- |
- |
- |
基金投资收益 |
- |
- |
- |
- |
债券投资收益 |
207,354,617 |
94,788,515 |
145,822,343 |
9,389,884 |
资产支持证券投资收益 |
- |
- |
- |
- |
衍生工具收益 |
- |
- |
- |
- |
股利收益 |
- |
- |
- |
- |
公允价值变动收益 |
64,304,167 |
58,988,006 |
-64,405,196 |
521,345 |
汇兑收益 |
- |
- |
- |
- |
其他收入 |
- |
- |
- |
- |
费用 |
58,087,942 |
26,923,520 |
24,793,318 |
1,627,533 |
管理人报酬 |
19,002,324 |
9,369,823 |
11,050,571 |
919,884 |
托管费 |
6,334,108 |
3,123,275 |
3,683,524 |
306,628 |
销售服务费 |
633,411 |
312,327 |
330,726 |
- |
交易费用 |
- |
- |
- |
- |
利息支出 |
31,526,238 |
13,851,586 |
9,426,998 |
270,457 |
其中:卖出回购金融资产支出 |
31,526,238 |
13,851,586 |
9,426,998 |
270,457 |
其他费用 |
288,251 |
136,655 |
257,145 |
109,484 |
利润总额 |
213,839,405 |
127,086,024 |
58,202,615 |
8,360,165 |
减:所得税费用 |
- |
- |
- |
- |
净利润 |
213,839,405 |
127,086,024 |
58,202,615 |
8,360,165 |
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