单位(元)红土创新稳进混合A(009077)利润表 |
报告期 |
2023/12/31 |
2023/6/30 |
2022/12/31 |
2022/6/30 |
收入 |
18,704,927 |
4,957,875 |
-12,919,611 |
-13,951,350 |
利息收入 |
107,754 |
8,979 |
135,198 |
123,536 |
其中:存款利息收入 |
21,494 |
7,427 |
41,119 |
32,482 |
债券利息收入 |
- |
- |
- |
- |
资产支持证券利息收入 |
- |
- |
- |
- |
买入返售金融资产收入 |
86,260 |
1,552 |
94,079 |
91,054 |
投资收益 |
11,068,513 |
2,190,102 |
21,292,459 |
16,443,961 |
其中:股票投资收益 |
805,408 |
315,828 |
11,941,892 |
9,571,124 |
基金投资收益 |
- |
- |
- |
- |
债券投资收益 |
9,436,341 |
1,823,838 |
8,707,433 |
6,674,911 |
资产支持证券投资收益 |
- |
- |
- |
- |
衍生工具收益 |
- |
- |
- |
- |
股利收益 |
826,765 |
50,436 |
643,134 |
197,926 |
公允价值变动收益 |
7,143,657 |
2,725,210 |
-34,394,613 |
-30,553,367 |
汇兑收益 |
- |
- |
- |
- |
其他收入 |
385,003 |
33,584 |
47,345 |
34,520 |
费用 |
4,905,762 |
929,294 |
2,339,905 |
1,483,568 |
管理人报酬 |
2,743,194 |
375,441 |
1,187,939 |
778,459 |
托管费 |
457,199 |
62,573 |
197,990 |
129,743 |
销售服务费 |
407,100 |
50,224 |
156,436 |
106,768 |
交易费用 |
- |
- |
- |
- |
利息支出 |
1,026,896 |
324,261 |
552,591 |
343,437 |
其中:卖出回购金融资产支出 |
1,026,896 |
324,261 |
552,591 |
343,437 |
其他费用 |
237,296 |
110,500 |
228,045 |
115,648 |
利润总额 |
13,799,166 |
4,028,582 |
-15,259,516 |
-15,434,918 |
减:所得税费用 |
- |
- |
- |
- |
净利润 |
13,799,166 |
4,028,582 |
-15,259,516 |
-15,434,918 |
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