单位(元)德邦安鑫混合C(009072)利润表 |
报告期 |
2022/6/30 |
2021/12/31 |
2021/6/30 |
2020/12/31 |
收入 |
-4,960,730 |
21,781,409 |
16,335,000 |
16,448,887 |
利息收入 |
47,978 |
8,200,326 |
4,994,559 |
12,243,859 |
其中:存款利息收入 |
39,710 |
107,978 |
50,522 |
331,431 |
债券利息收入 |
- |
7,940,489 |
4,808,969 |
11,668,158 |
资产支持证券利息收入 |
- |
- |
- |
- |
买入返售金融资产收入 |
8,268 |
151,859 |
135,068 |
244,271 |
投资收益 |
283,296 |
12,925,434 |
9,075,331 |
-1,195,582 |
其中:股票投资收益 |
-554,732 |
13,362,930 |
10,706,873 |
5,884,179 |
基金投资收益 |
- |
- |
- |
- |
债券投资收益 |
791,980 |
-2,172,716 |
-2,170,498 |
-7,357,895 |
资产支持证券投资收益 |
- |
- |
- |
- |
衍生工具收益 |
- |
- |
- |
- |
股利收益 |
46,048 |
1,735,220 |
538,957 |
278,134 |
公允价值变动收益 |
-5,335,482 |
617,866 |
2,239,748 |
5,106,919 |
汇兑收益 |
- |
- |
- |
- |
其他收入 |
43,478 |
37,783 |
25,362 |
293,690 |
费用 |
577,891 |
4,005,986 |
2,219,358 |
4,391,413 |
管理人报酬 |
295,912 |
1,928,883 |
1,056,085 |
2,108,664 |
托管费 |
63,410 |
413,332 |
226,304 |
451,857 |
销售服务费 |
95,726 |
548,735 |
314,643 |
303,184 |
交易费用 |
- |
599,188 |
253,205 |
428,605 |
利息支出 |
174 |
252,613 |
235,568 |
831,897 |
其中:卖出回购金融资产支出 |
174 |
252,613 |
235,568 |
831,897 |
其他费用 |
119,227 |
241,835 |
120,202 |
232,063 |
利润总额 |
-5,538,620 |
17,775,422 |
14,115,642 |
12,057,474 |
减:所得税费用 |
- |
- |
- |
- |
净利润 |
-5,538,620 |
17,775,422 |
14,115,642 |
12,057,474 |
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