单位(元)国泰中证新能源汽车ETF联接A(009067)利润表 |
报告期 |
2023/12/31 |
2023/6/30 |
2022/12/31 |
2022/6/30 |
收入 |
-229,709,758 |
-58,522,890 |
-265,962,191 |
-11,105,762 |
利息收入 |
156,524 |
125,260 |
236,809 |
127,712 |
其中:存款利息收入 |
156,524 |
125,260 |
236,809 |
127,712 |
债券利息收入 |
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资产支持证券利息收入 |
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买入返售金融资产收入 |
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投资收益 |
-28,921,828 |
-3,401,091 |
-2,908,910 |
-9,193,603 |
其中:股票投资收益 |
190,490 |
360,047 |
-601,598 |
-723,013 |
基金投资收益 |
-29,499,804 |
-3,763,856 |
-2,307,312 |
-8,470,590 |
债券投资收益 |
387,486 |
2,718 |
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资产支持证券投资收益 |
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衍生工具收益 |
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股利收益 |
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公允价值变动收益 |
-201,465,668 |
-55,560,002 |
-265,017,528 |
-3,125,570 |
汇兑收益 |
- |
- |
- |
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其他收入 |
521,214 |
312,943 |
1,727,439 |
1,085,699 |
费用 |
1,948,500 |
1,027,392 |
2,046,458 |
1,068,235 |
管理人报酬 |
300,172 |
166,425 |
297,241 |
157,499 |
托管费 |
60,034 |
33,285 |
59,448 |
31,500 |
销售服务费 |
1,397,659 |
728,378 |
1,479,041 |
767,468 |
交易费用 |
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利息支出 |
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其中:卖出回购金融资产支出 |
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其他费用 |
190,635 |
99,304 |
195,265 |
109,238 |
利润总额 |
-231,658,258 |
-59,550,281 |
-268,008,649 |
-12,173,997 |
减:所得税费用 |
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净利润 |
-231,658,258 |
-59,550,281 |
-268,008,649 |
-12,173,997 |
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