单位(元)平安合庆定开债(009053)利润表 |
报告期 |
2023/12/31 |
2023/6/30 |
2022/12/31 |
2022/6/30 |
收入 |
56,556,985 |
35,508,597 |
52,099,434 |
31,964,349 |
利息收入 |
2,213,596 |
1,231,401 |
3,492,081 |
2,448,021 |
其中:存款利息收入 |
321,599 |
64,283 |
14,284 |
5,211 |
债券利息收入 |
- |
- |
- |
- |
资产支持证券利息收入 |
- |
- |
- |
- |
买入返售金融资产收入 |
1,891,997 |
1,167,118 |
3,477,797 |
2,442,811 |
投资收益 |
46,036,007 |
27,587,730 |
54,769,665 |
31,442,285 |
其中:股票投资收益 |
- |
- |
- |
- |
基金投资收益 |
- |
- |
- |
- |
债券投资收益 |
46,036,007 |
27,587,730 |
54,769,665 |
31,442,285 |
资产支持证券投资收益 |
- |
- |
- |
- |
衍生工具收益 |
- |
- |
- |
- |
股利收益 |
- |
- |
- |
- |
公允价值变动收益 |
8,307,381 |
6,689,467 |
-6,162,313 |
-1,925,958 |
汇兑收益 |
- |
- |
- |
- |
其他收入 |
0 |
- |
- |
- |
费用 |
7,357,394 |
4,679,625 |
9,872,485 |
4,675,336 |
管理人报酬 |
3,809,981 |
2,378,798 |
5,853,768 |
3,278,090 |
托管费 |
1,269,994 |
792,933 |
1,951,256 |
1,092,696 |
销售服务费 |
- |
- |
- |
- |
交易费用 |
- |
- |
- |
- |
利息支出 |
2,000,776 |
1,370,705 |
1,809,961 |
163,705 |
其中:卖出回购金融资产支出 |
2,000,776 |
1,370,705 |
1,809,961 |
163,705 |
其他费用 |
258,838 |
135,496 |
257,501 |
140,845 |
利润总额 |
49,199,590 |
30,828,972 |
42,226,949 |
27,289,013 |
减:所得税费用 |
- |
- |
- |
- |
净利润 |
49,199,590 |
30,828,972 |
42,226,949 |
27,289,013 |
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