单位(元)浦银安盛中债1-3年国开债指数C(009036)利润表 |
报告期 |
2023/12/31 |
2023/6/30 |
2022/12/31 |
2022/6/30 |
收入 |
12,802,671 |
5,422,151 |
49,683,861 |
29,762,725 |
利息收入 |
396,370 |
320,483 |
761,790 |
168,308 |
其中:存款利息收入 |
65,422 |
60,486 |
27,285 |
8,834 |
债券利息收入 |
- |
- |
- |
- |
资产支持证券利息收入 |
- |
- |
- |
- |
买入返售金融资产收入 |
330,948 |
259,997 |
734,505 |
159,474 |
投资收益 |
9,242,928 |
1,450,327 |
58,653,342 |
35,967,751 |
其中:股票投资收益 |
- |
- |
- |
- |
基金投资收益 |
- |
- |
- |
- |
债券投资收益 |
9,242,928 |
1,450,327 |
58,653,342 |
35,967,751 |
资产支持证券投资收益 |
- |
- |
- |
- |
衍生工具收益 |
- |
- |
- |
- |
股利收益 |
- |
- |
- |
- |
公允价值变动收益 |
3,163,373 |
3,651,341 |
-9,731,271 |
-6,373,334 |
汇兑收益 |
- |
- |
- |
- |
其他收入 |
0 |
0 |
0 |
0 |
费用 |
2,048,834 |
928,034 |
5,450,782 |
3,192,418 |
管理人报酬 |
839,464 |
414,153 |
2,635,191 |
1,492,020 |
托管费 |
279,821 |
138,051 |
878,397 |
497,340 |
销售服务费 |
13,693 |
342 |
3 |
1 |
交易费用 |
- |
- |
- |
- |
利息支出 |
486,488 |
146,867 |
1,403,438 |
914,917 |
其中:卖出回购金融资产支出 |
486,488 |
146,867 |
1,403,438 |
914,917 |
其他费用 |
429,366 |
228,621 |
533,753 |
288,140 |
利润总额 |
10,753,837 |
4,494,117 |
44,233,079 |
26,570,307 |
减:所得税费用 |
- |
- |
- |
- |
净利润 |
10,753,837 |
4,494,117 |
44,233,079 |
26,570,307 |
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