单位(元)工银高质量成长混合C(009030)利润表 |
报告期 |
2023/12/31 |
2023/6/30 |
2022/12/31 |
2022/6/30 |
收入 |
-167,785,543 |
-60,024,955 |
-386,219,830 |
-273,280,891 |
利息收入 |
2,459,923 |
1,108,566 |
2,652,073 |
1,356,439 |
其中:存款利息收入 |
754,133 |
332,943 |
920,048 |
459,378 |
债券利息收入 |
- |
- |
- |
- |
资产支持证券利息收入 |
- |
- |
- |
- |
买入返售金融资产收入 |
1,705,789 |
775,623 |
1,732,025 |
897,061 |
投资收益 |
-29,478,578 |
-23,850,054 |
-39,693,675 |
-14,863,822 |
其中:股票投资收益 |
-45,993,074 |
-37,326,481 |
-54,585,381 |
-27,458,792 |
基金投资收益 |
- |
- |
- |
- |
债券投资收益 |
234,845 |
224,467 |
1,209,110 |
1,203,578 |
资产支持证券投资收益 |
- |
- |
- |
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衍生工具收益 |
- |
- |
- |
- |
股利收益 |
16,279,651 |
13,251,959 |
13,682,597 |
11,391,392 |
公允价值变动收益 |
-140,824,853 |
-37,318,980 |
-349,434,267 |
-259,970,047 |
汇兑收益 |
- |
- |
- |
- |
其他收入 |
57,965 |
35,512 |
256,039 |
196,538 |
费用 |
22,611,829 |
13,028,084 |
29,195,279 |
15,411,361 |
管理人报酬 |
18,102,621 |
10,493,307 |
23,501,886 |
12,408,435 |
托管费 |
3,017,104 |
1,748,884 |
3,916,981 |
2,068,072 |
销售服务费 |
1,218,863 |
649,775 |
1,498,651 |
793,163 |
交易费用 |
- |
- |
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利息支出 |
- |
- |
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- |
其中:卖出回购金融资产支出 |
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- |
其他费用 |
273,194 |
136,100 |
277,738 |
141,684 |
利润总额 |
-190,397,372 |
-73,053,039 |
-415,415,109 |
-288,692,253 |
减:所得税费用 |
- |
- |
- |
- |
净利润 |
-190,397,372 |
-73,053,039 |
-415,415,109 |
-288,692,253 |
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