单位(元)浦银安盛安远回报一年持有期混合A(009027)利润表 |
报告期 |
2023/12/31 |
2023/6/30 |
2022/12/31 |
2022/6/30 |
收入 |
1,707,626 |
2,273,703 |
-1,925,147 |
-400,386 |
利息收入 |
347,424 |
247,186 |
618,172 |
347,011 |
其中:存款利息收入 |
33,202 |
22,481 |
51,483 |
23,379 |
债券利息收入 |
- |
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- |
- |
资产支持证券利息收入 |
- |
- |
- |
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买入返售金融资产收入 |
314,222 |
224,705 |
566,690 |
323,632 |
投资收益 |
952,860 |
1,583,712 |
-2,173,102 |
-1,857,148 |
其中:股票投资收益 |
619,794 |
1,397,826 |
-2,877,804 |
-2,241,439 |
基金投资收益 |
- |
- |
- |
- |
债券投资收益 |
277,647 |
156,653 |
531,798 |
291,569 |
资产支持证券投资收益 |
- |
- |
- |
- |
衍生工具收益 |
- |
- |
- |
- |
股利收益 |
55,419 |
29,233 |
172,904 |
92,722 |
公允价值变动收益 |
407,342 |
442,806 |
-370,217 |
1,109,751 |
汇兑收益 |
- |
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- |
其他收入 |
- |
- |
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- |
费用 |
615,715 |
427,589 |
1,109,603 |
576,411 |
管理人报酬 |
408,847 |
266,509 |
729,266 |
386,562 |
托管费 |
81,769 |
53,302 |
145,853 |
77,312 |
销售服务费 |
18,700 |
14,506 |
38,457 |
20,098 |
交易费用 |
- |
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利息支出 |
- |
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其中:卖出回购金融资产支出 |
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其他费用 |
106,399 |
93,272 |
196,026 |
92,439 |
利润总额 |
1,091,911 |
1,846,114 |
-3,034,750 |
-976,796 |
减:所得税费用 |
- |
- |
- |
- |
净利润 |
1,091,911 |
1,846,114 |
-3,034,750 |
-976,796 |
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