单位(元)银华港股通精选股票发起式A(009017)利润表 |
报告期 |
2023/12/31 |
2023/6/30 |
2022/12/31 |
2022/6/30 |
收入 |
-13,468,972 |
-1,798,435 |
-15,765,071 |
-3,871,032 |
利息收入 |
65,782 |
45,062 |
52,113 |
26,319 |
其中:存款利息收入 |
65,782 |
45,062 |
52,113 |
26,319 |
债券利息收入 |
- |
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资产支持证券利息收入 |
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买入返售金融资产收入 |
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投资收益 |
-9,304,462 |
1,803,161 |
-23,090,714 |
-13,138,825 |
其中:股票投资收益 |
-10,773,674 |
1,015,020 |
-23,972,964 |
-13,621,392 |
基金投资收益 |
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债券投资收益 |
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资产支持证券投资收益 |
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衍生工具收益 |
16,118 |
16,118 |
- |
- |
股利收益 |
1,453,094 |
772,023 |
882,250 |
482,567 |
公允价值变动收益 |
-4,922,995 |
-4,331,259 |
7,227,955 |
9,210,577 |
汇兑收益 |
- |
- |
- |
- |
其他收入 |
692,702 |
684,601 |
45,576 |
30,897 |
费用 |
1,564,665 |
951,067 |
1,738,741 |
904,986 |
管理人报酬 |
1,196,371 |
733,463 |
1,363,565 |
695,704 |
托管费 |
199,395 |
122,244 |
227,261 |
115,951 |
销售服务费 |
26,228 |
23,288 |
6,036 |
2,702 |
交易费用 |
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利息支出 |
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其中:卖出回购金融资产支出 |
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其他费用 |
142,613 |
72,013 |
141,879 |
90,629 |
利润总额 |
-15,033,637 |
-2,749,502 |
-17,503,811 |
-4,776,017 |
减:所得税费用 |
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- |
净利润 |
-15,033,637 |
-2,749,502 |
-17,503,811 |
-4,776,017 |
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