单位(元)中银证券安沛债券A(008995)利润表 |
报告期 |
2023/12/31 |
2023/6/30 |
2022/12/31 |
2022/6/30 |
收入 |
11,112,989 |
6,814,623 |
7,817,840 |
8,760,161 |
利息收入 |
19,752 |
5,236 |
203,172 |
159,909 |
其中:存款利息收入 |
12,062 |
4,758 |
85,601 |
77,262 |
债券利息收入 |
- |
- |
- |
- |
资产支持证券利息收入 |
- |
- |
- |
- |
买入返售金融资产收入 |
7,690 |
478 |
117,570 |
82,646 |
投资收益 |
7,168,530 |
3,078,081 |
14,460,386 |
10,941,150 |
其中:股票投资收益 |
- |
- |
- |
- |
基金投资收益 |
- |
- |
- |
- |
债券投资收益 |
7,168,530 |
3,078,081 |
14,460,386 |
10,941,150 |
资产支持证券投资收益 |
- |
- |
- |
- |
衍生工具收益 |
- |
- |
- |
- |
股利收益 |
- |
- |
- |
- |
公允价值变动收益 |
3,924,589 |
3,731,198 |
-6,845,809 |
-2,340,939 |
汇兑收益 |
- |
- |
- |
- |
其他收入 |
119 |
108 |
91 |
41 |
费用 |
1,562,594 |
815,714 |
2,364,449 |
1,762,408 |
管理人报酬 |
611,672 |
299,924 |
965,058 |
661,017 |
托管费 |
203,891 |
99,975 |
321,686 |
220,339 |
销售服务费 |
41 |
19 |
60 |
58 |
交易费用 |
- |
- |
- |
- |
利息支出 |
564,243 |
336,200 |
845,194 |
758,338 |
其中:卖出回购金融资产支出 |
564,243 |
336,200 |
845,194 |
758,338 |
其他费用 |
177,392 |
77,545 |
218,112 |
109,452 |
利润总额 |
9,550,396 |
5,998,909 |
5,453,390 |
6,997,753 |
减:所得税费用 |
- |
- |
- |
- |
净利润 |
9,550,396 |
5,998,909 |
5,453,390 |
6,997,753 |
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