单位(元)汇添富多策略纯债C(008994)利润表 |
报告期 |
2023/12/31 |
2023/6/30 |
2022/12/31 |
2022/6/30 |
收入 |
10,196,525 |
6,493,365 |
13,129,606 |
11,056,261 |
利息收入 |
147,228 |
86,036 |
379,913 |
199,808 |
其中:存款利息收入 |
141,071 |
80,371 |
337,650 |
196,515 |
债券利息收入 |
- |
- |
- |
- |
资产支持证券利息收入 |
- |
- |
- |
- |
买入返售金融资产收入 |
6,157 |
5,665 |
42,263 |
3,292 |
投资收益 |
10,006,493 |
5,992,654 |
16,692,451 |
11,912,756 |
其中:股票投资收益 |
- |
- |
- |
- |
基金投资收益 |
- |
- |
- |
- |
债券投资收益 |
10,525,864 |
6,237,012 |
16,076,724 |
11,271,813 |
资产支持证券投资收益 |
- |
- |
742,486 |
534,654 |
衍生工具收益 |
-519,371 |
-244,358 |
-126,759 |
106,290 |
股利收益 |
- |
- |
- |
- |
公允价值变动收益 |
42,512 |
414,426 |
-3,943,975 |
-1,057,105 |
汇兑收益 |
- |
- |
- |
- |
其他收入 |
291 |
249 |
1,216 |
801 |
费用 |
2,819,091 |
1,650,315 |
6,230,131 |
3,300,333 |
管理人报酬 |
885,640 |
553,002 |
2,145,459 |
995,041 |
托管费 |
221,410 |
138,250 |
536,365 |
248,760 |
销售服务费 |
186,615 |
114,683 |
328,375 |
181,451 |
交易费用 |
- |
- |
- |
- |
利息支出 |
1,269,430 |
713,965 |
2,925,132 |
1,729,171 |
其中:卖出回购金融资产支出 |
1,269,430 |
713,965 |
2,925,132 |
1,729,171 |
其他费用 |
244,093 |
122,728 |
249,329 |
121,783 |
利润总额 |
7,377,433 |
4,843,051 |
6,899,475 |
7,755,927 |
减:所得税费用 |
- |
- |
- |
- |
净利润 |
7,377,433 |
4,843,051 |
6,899,475 |
7,755,927 |
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